徐一中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.7 年/5 年 | 16.72亿元 / 16.72亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 1 / 10 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率0.64% | |
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徐一 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B 217026.jj | -- | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-05 | 2020-09-01 | 2021-09-09 | 1年0个月任职表现 | 0.08% | 2.58% | 0.08% | 2.64% |
| 招商理财7天债券(217025) 217025.jj | 4,247.35万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-05 | 2020-09-01 | 2021-09-09 | 1年0个月任职表现 | 2.13% | 2.58% | 2.18% | 2.64% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) 015944.jj | 16.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2026-01-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.64% | -1.13% | 0.64% | -1.13% |
| 招商招景纯债D 014688.jj | 228.08元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2022-01-04 | 2022-11-11 | 0年10个月任职表现 | 3.47% | -22.96% | 3.47% | -22.96% |
| 招商招丰纯债D 012115.jj | 16.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2021-06-02 | 2022-11-11 | 1年5个月任职表现 | -- | -20.68% | -- | -28.38% |
| 招商添琪3个月定开债发起式(005648) 005648.jj | 73.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-27 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.06% | -18.72% | 3.91% | -23.21% |
| 招商添润3个月定开债发起式C 005595.jj | 189.61元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.49% | -18.72% | 4.46% | -23.21% |
| 招商添润3个月定开债发起式(005594) 005594.jj | 62.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.72% | -18.72% | 4.77% | -23.21% |
| 招商招景纯债(003867) 003867.jj | 20.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2020-09-01 | 2022-11-11 | 2年2个月任职表现 | 2.96% | -10.58% | 6.61% | -21.76% |
| 招商招琪纯债(003571) 003571.jj | 79.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 4.22% | -18.72% | 5.41% | -23.21% |
| 招商招丰纯债C 003570.jj | 234.78万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2021-06-02 | 2022-11-11 | 1年5个月任职表现 | 3.81% | -20.68% | 5.54% | -28.38% |
| 招商招丰纯债(003569) 003569.jj | 5,280.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2021-06-02 | 2022-11-11 | 1年5个月任职表现 | 3.87% | -20.68% | 5.62% | -28.38% |
| 招商招盛纯债C 003453.jj | 6,947.66元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 2.68% | -18.72% | 3.43% | -23.21% |
| 招商招盛纯债(003452) 003452.jj | 72.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 2.88% | -18.72% | 3.68% | -23.21% |
| 招商招享纯债C 003441.jj | 8,858.08元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2020-09-01 | 2022-11-11 | 2年2个月任职表现 | -- | -10.58% | -- | -21.76% |
| 招商招享纯债(003440) 003440.jj | 60.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2020-09-01 | 2022-11-11 | 2年2个月任职表现 | 3.60% | -10.58% | 8.08% | -21.76% |
| 招商招乾3个月定开债发起式C 003270.jj | 2,479.69元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-27 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.81% | -18.72% | 4.89% | -23.21% |
| 招商招乾3个月定开债发起式(003269) 003269.jj | 50.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-27 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.96% | -18.72% | 5.07% | -23.21% |