张如晨万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/12 年 | 29.07亿元 / 65.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.85% | |
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张如晨 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫安纯债E 016598.jj | 6,511.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.10% | 0.30% | 0.95% | 17.68% | 0.95% | 17.68% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955.jj | 29.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-11 | 2024-11-30 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.13% | 0.30% | 1.50% | 14.78% | 1.77% | 17.63% |
| 万家鑫融纯债债券C 015926.jj | 24.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-03 | 2025-01-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.25% | 0.30% | 0.18% | 22.59% | 0.19% | 24.41% |
| 万家鑫融纯债债券A 015925.jj | 10.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-03 | 2025-01-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.32% | 0.30% | 0.62% | 22.59% | 0.66% | 24.41% |
| 万家鑫橙纯债债券C 015472.jj | 62.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-08 | 2024-11-16 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.31% | 0.30% | 1.70% | 14.20% | 2.07% | 17.55% |
| 万家鑫橙纯债债券A 015471.jj | 25.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-08 | 2024-11-16 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.35% | 0.30% | 2.00% | 14.20% | 2.44% | 17.55% |
| 万家鑫安纯债C 003330.jj | 1,296.35万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.10% | 0.30% | 0.95% | 17.68% | 0.95% | 17.68% |
| 万家鑫安纯债A 003329.jj | 662.55万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.11% | 0.30% | 1.02% | 17.68% | 1.02% | 17.68% |