张航 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金国鑫发起(762001) 762001.jj | 5,943.99万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2019-04-16 | 2022-09-23 | 3年5个月任职表现 | 6.72% | -1.67% | 25.02% | -5.62% |
| 国金新兴价值混合C 014819.jj | 10.67亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 0年6个月任职表现 | 4.29% | -9.60% | 4.29% | -9.60% |
| 国金新兴价值混合(014818) 014818.jj | 1.48亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 0年6个月任职表现 | 4.58% | -9.60% | 4.58% | -9.60% |
| 国金成长领先混合(013818)
存续期已截止 013818.jj | -- | -- | 2022-03-04 | 2022-06-09 | 0年3个月任职表现 | -- | -7.13% | -- | -7.13% |
| 国金ESG持续增长C 012388.jj | 3,942.11万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2021-07-20 | 2022-09-23 | 1年2个月任职表现 | -16.27% | -21.29% | -18.83% | -24.52% |
| 国金ESG持续增长(012387) 012387.jj | 1,940.84万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2021-07-20 | 2022-09-23 | 1年2个月任职表现 | -15.85% | -21.29% | -18.35% | -24.52% |
| 国金核心资产一年持有C 012199.jj | 2,912.32万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | 1年0个月任职表现 | -15.91% | -22.23% | -16.30% | -22.75% |
| 国金核心资产一年持有(012198) 012198.jj | 4,195.14万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | 1年0个月任职表现 | -15.49% | -22.23% | -15.87% | -22.75% |
| 国金自主创新C 010616.jj | 2.19亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2021-01-20 | 2022-09-23 | 1年8个月任职表现 | -17.02% | -18.90% | -26.83% | -29.59% |
| 国金自主创新(010615) 010615.jj | 2.43亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2021-01-20 | 2022-09-23 | 1年8个月任职表现 | -16.60% | -18.90% | -26.21% | -29.59% |
| 国金鑫悦经济新动能C 010376.jj | 2,638.96万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2020-11-18 | 2022-09-23 | 1年10个月任职表现 | -0.16% | -12.09% | -0.29% | -21.17% |
| 国金鑫悦经济新动能(010375) 010375.jj | 2,899.20万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2020-11-18 | 2022-09-23 | 1年10个月任职表现 | 0.35% | -12.09% | 0.64% | -21.17% |
| 国金惠诚C 010250.jj | 6,633.45万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-01-15 | 2021-04-14 | 2022-09-23 | 1年5个月任职表现 | -1.41% | -16.27% | -2.03% | -22.58% |
| 国金惠诚(010249) 010249.jj | 34.27亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-01-15 | 2021-04-14 | 2022-09-23 | 1年5个月任职表现 | -0.99% | -16.27% | -1.42% | -22.58% |
| 国金国鑫发起C 009762.jj | 522.02万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2020-07-01 | 2022-09-23 | 2年2个月任职表现 | -2.76% | -4.25% | -6.04% | -9.22% |
| 国金鑫意医药消费C 009508.jj | 5,706.50万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2020-06-30 | 2022-01-19 | 1年6个月任职表现 | -2.59% | 9.29% | -4.00% | 14.80% |
| 国金鑫意医药消费(009507) 009507.jj | 2,064.99万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-15 | 2020-06-30 | 2022-01-19 | 1年6个月任职表现 | -2.10% | 9.29% | -3.25% | 14.80% |
| 国金民丰回报 005018.jj | -- | -- | 2019-09-16 | 2021-07-01 | 1年9个月任职表现 | 5.55% | 16.83% | 10.09% | 32.14% |