莫志刚鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/11 年 | 9.75亿元 / 9.75亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-5.83% | |
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莫志刚 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元上证科创板人工智能ETF(589310) 589310.sh | 2.52亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-06-17 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 0.61% | -12.94% | -5.54% | -12.94% | -5.54% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) 563980.sh | 1.87亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.09% | 0.61% | -0.98% | -1.18% | -0.98% | -1.18% |
| 鑫元中证绿色电力ETF(561610) 561610.jj | -- | -- | 2026-07-31 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0.61% | -- | 1.52% | -- | 1.52% |
| 鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400) 561400.jj | 1.01亿元 | -- | 2026-07-20 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0.61% | -0.61% | 1.30% | -0.61% | 1.30% |
| 鑫元中证电池主题ETF(159077) 159077.jj | -- | -- | 2026-07-29 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0.61% | 0% | 1.26% | 0% | 1.26% |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-05-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.61% | -8.37% | -4.15% | -8.37% | -4.15% |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) 027452.jj | 1,007.94万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-05-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.61% | -8.33% | -4.15% | -8.33% | -4.15% |
| 鑫元中证800自由现金流指数C 024793.jj | 7,407.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -2.11% | 0.61% | -8.55% | -1.18% | -8.55% | -1.18% |
| 鑫元中证800自由现金流指数(024792) 024792.jj | 1.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -1.93% | 0.61% | -8.42% | -1.18% | -8.42% | -1.18% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410.jj | 9,483.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 8.19% | 0.61% | -4.17% | -1.18% | -4.17% | -1.18% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接(024409) 024409.jj | 5,079.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 8.39% | 0.61% | -4.03% | -1.18% | -4.03% | -1.18% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258.jj | 9,577.39元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.59% | 0.61% | -1.07% | -1.18% | -1.07% | -1.18% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331.jj | 7,059.20万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.35% | 0.61% | -1.25% | -1.18% | -1.25% | -1.18% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接(022330) 022330.jj | 1,895.99万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.60% | 0.61% | -1.07% | -1.18% | -1.07% | -1.18% |