莫志刚鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/11 年 | 6.59亿元 / 6.59亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 17 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率2.31% | |
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莫志刚 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) 563980.sh | 2.11亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.72% | 4.65% | -2.31% | 2.79% | -2.31% | 2.79% |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) 027452.jj | 1,007.94万元 | -- | 2026-05-15 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 4.65% | -2.14% | -0.30% | -2.14% | -0.30% |
| 鑫元中证800自由现金流指数C 024793.jj | 7,303.82万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.20% | 4.65% | -5.46% | 2.79% | -5.46% | 2.79% |
| 鑫元中证800自由现金流指数(024792) 024792.jj | 8,611.29万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.32% | 4.65% | -5.38% | 2.79% | -5.38% | 2.79% |
| 鑫元科创AI指数发起式C 024410.jj | 1.33亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 27.31% | 4.65% | 12.76% | 2.79% | 12.76% | 2.79% |
| 鑫元科创AI指数发起式(024409) 024409.jj | 4,228.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 27.46% | 4.65% | 12.85% | 2.79% | 12.85% | 2.79% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258.jj | 1.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.26% | 4.65% | -2.36% | 2.79% | -2.36% | 2.79% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331.jj | 8,463.75万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.11% | 4.65% | -2.47% | 2.79% | -2.47% | 2.79% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接(022330) 022330.jj | 1,937.79万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.27% | 4.65% | -2.36% | 2.79% | -2.36% | 2.79% |