莫志刚鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/11 年 | 9.09亿元 / 9.09亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 20 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-5.80% | |
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莫志刚 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元上证科创板人工智能ETF(589310) 589310.sh | 2.62亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-06-17 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 1.48% | -8.62% | -4.72% | -8.62% | -4.72% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) 563980.sh | 1.99亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.33% | 1.48% | -2.69% | -0.33% | -2.69% | -0.33% |
| 鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400) 561400.jj | -- | -- | 2026-06-13 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 1.48% | -- | -3.95% | -- | -3.95% |
| 鑫元中证电池主题ETF(159077) 159077.jj | -- | -- | 2026-06-26 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 1.48% | -- | -3.49% | -- | -3.49% |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-05-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 1.48% | -13.64% | -3.32% | -13.64% | -3.32% |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式(027452) 027452.jj | 1,007.94万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-05-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 1.48% | -13.61% | -3.32% | -13.61% | -3.32% |
| 鑫元中证800自由现金流指数C 024793.jj | 7,303.82万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -6.32% | 1.48% | -12.48% | -0.33% | -12.48% | -0.33% |
| 鑫元中证800自由现金流指数(024792) 024792.jj | 8,611.29万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -6.17% | 1.48% | -12.38% | -0.33% | -12.38% | -0.33% |
| 鑫元科创AI指数发起式C 024410.jj | 1.33亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 13.32% | 1.48% | 0.36% | -0.33% | 0.36% | -0.33% |
| 鑫元科创AI指数发起式(024409) 024409.jj | 4,228.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 13.50% | 1.48% | 0.49% | -0.33% | 0.49% | -0.33% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258.jj | 1.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -0.08% | 1.48% | -2.69% | -0.33% | -2.69% | -0.33% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331.jj | 8,463.75万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -0.29% | 1.48% | -2.85% | -0.33% | -2.85% | -0.33% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接(022330) 022330.jj | 1,937.79万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -0.07% | 1.48% | -2.69% | -0.33% | -2.69% | -0.33% |