倪莉莎 - 管理的基金
| 基金名称(25) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒惠纯债债券C 021321.jj | 6.10万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-26 | 2024-05-20 | 2024-08-23 | 0年3个月任职表现 | 0.74% | -9.86% | 0.74% | -9.86% |
| 华富恒惠纯债债券A 021320.jj | 30.70亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-26 | 2024-05-20 | 2024-08-23 | 0年3个月任职表现 | 0.79% | -9.86% | 0.79% | -9.86% |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C 020136.jj | 7,126.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2023-12-01 | 2024-08-23 | 0年8个月任职表现 | 2.62% | -4.47% | 2.62% | -4.47% |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A 020135.jj | 1.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2023-12-01 | 2024-08-23 | 0年8个月任职表现 | 2.78% | -4.47% | 2.78% | -4.47% |
| 华富恒享纯债债券C 019735.jj | 28.12万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-26 | 2024-03-05 | 2024-08-23 | 0年5个月任职表现 | 1.25% | -6.68% | 1.25% | -6.68% |
| 华富恒享纯债债券A 019734.jj | 5.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-26 | 2024-03-05 | 2024-08-23 | 0年5个月任职表现 | 1.34% | -6.68% | 1.34% | -6.68% |
| 华富恒盛纯债债券E 019445.jj | 7,323.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2023-09-11 | 2024-08-16 | 0年11个月任职表现 | 3.59% | -11.20% | 3.59% | -11.20% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C 016872.jj | 4.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-26 | 2022-11-17 | 2024-08-23 | 1年9个月任职表现 | 3.73% | -7.50% | 6.69% | -12.87% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A 016871.jj | 22.62亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-26 | 2022-11-17 | 2024-08-23 | 1年9个月任职表现 | 3.94% | -7.50% | 7.06% | -12.87% |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475.jj | 5.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2022-03-29 | 2023-09-12 | 1年5个月任职表现 | 2.96% | -6.30% | 4.33% | -9.04% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 014429.jj | 3.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-26 | 2021-12-27 | 2023-09-27 | 1年9个月任职表现 | 1.94% | -15.01% | 3.41% | -24.78% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523.jj | 28.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-26 | 2021-11-08 | 2024-08-23 | 2年9个月任职表现 | 4.04% | -12.62% | 11.69% | -31.37% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522.jj | 3.30亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-26 | 2021-11-08 | 2024-08-23 | 2年9个月任职表现 | 4.28% | -12.62% | 12.40% | -31.37% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 013235.jj | 16.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2021-12-01 | 2023-09-12 | 1年9个月任职表现 | 3.67% | -13.25% | 6.59% | -22.36% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C 008019.jj | 33.75万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | 2019-10-31 | 2024-08-16 | 4年9个月任职表现 | 3.40% | -3.08% | 17.36% | -13.92% |
| 华富安兴39个月定期开放债券A 008018.jj | 83.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | 2019-10-31 | 2024-08-16 | 4年9个月任职表现 | 2.92% | -3.08% | 14.81% | -13.92% |
| 华富恒盛纯债债券C 006406.jj | 2,677.60万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2018-11-20 | 2024-08-16 | 5年8个月任职表现 | 2.42% | 0.68% | 14.73% | 3.95% |
| 华富恒盛纯债债券A 006405.jj | 22.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2018-11-20 | 2024-08-16 | 5年8个月任职表现 | 3.27% | 0.68% | 20.26% | 3.95% |
| 华富恒悦定期开放债券 005923.jj | -- | -- | 2018-06-25 | 2019-03-29 | 0年9个月任职表现 | 5.01% | 8.76% | 5.01% | 8.76% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 005781.jj | 15.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-26 | 2018-03-29 | 2024-08-16 | 6年4个月任职表现 | 3.09% | -2.35% | 21.44% | -14.08% |
| 华富恒玖3个月定期开放债券 005694.jj | -- | -- | 2018-03-23 | 2020-03-11 | 1年11个月任职表现 | 3.87% | 1.60% | 7.73% | 3.16% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C 003183.jj | 3,070.04万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-26 | 2018-08-28 | 2019-10-16 | 1年1个月任职表现 | 5.65% | 13.44% | 6.42% | 15.37% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A 003182.jj | 33.63万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-26 | 2018-08-28 | 2019-10-16 | 1年1个月任职表现 | 5.92% | 13.44% | 6.73% | 15.37% |
| 华富恒财定期开放债券 000624.jj | -- | -- | 2017-09-12 | 2019-10-19 | 2年1个月任职表现 | 3.01% | 0.39% | 6.43% | 0.82% |
| 华富恒财分级债券 000622.jj | -- | -- | 2017-09-12 | 2018-08-14 | 0年11个月任职表现 | 6.24% | -12.12% | 6.24% | -12.12% |