李文程招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.4 年/14 年 | 3.46亿元 / 4.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 13 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.32% | |
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李文程 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银合丰债券E 023351.jj | 110.73元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2025-01-23 | 2025-08-28 | 0年7个月任职表现 | -3.61% | 17.35% | -3.61% | 17.35% |
| 兴银朝阳C 021999.jj | 514.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2024-08-12 | 2025-08-28 | 1年0个月任职表现 | 2.08% | 32.60% | 2.17% | 34.21% |
| 兴银稳惠180天持有混合C 018213.jj | 3,198.74万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | 2023-04-26 | 2025-08-28 | 2年4个月任职表现 | 5.90% | 5.26% | 14.35% | 12.74% |
| 兴银稳惠180天持有混合(018212) 018212.jj | 751.96万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | 2023-04-26 | 2025-08-28 | 2年4个月任职表现 | 6.01% | 5.26% | 14.63% | 12.74% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C 017666.jj | 1.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2023-05-25 | 2025-08-28 | 2年3个月任职表现 | 3.19% | 6.76% | 7.35% | 15.93% |
| 兴银稳建90天持有期中短债(017665) 017665.jj | 8,351.52万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-05-25 | 2025-08-28 | 2年3个月任职表现 | 3.39% | 6.76% | 7.83% | 15.93% |
| 兴银合丰债券C 017613.jj | 3.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2022-12-16 | 2025-08-28 | 2年8个月任职表现 | 3.01% | 4.59% | 8.35% | 12.89% |
| 招商安凯债券(017556) 017556.jj | 1.09亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-06-17 | 2026-06-12 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.14% | -3.96% | -0.14% | -3.96% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) 015648.jj | 6.62亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2022-05-11 | 2025-08-28 | 3年3个月任职表现 | 2.08% | 3.57% | 7.02% | 12.26% |
| 兴银稳益30天持有期债券C 013719.jj | 4,283.98万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年2个月任职表现 | 2.41% | -8.09% | 2.98% | -9.88% |
| 兴银稳益30天持有期债券(013718) 013718.jj | 1,498.19万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年2个月任职表现 | 2.62% | -8.09% | 3.24% | -9.88% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E 013156.jj | 6.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2021-07-30 | 2025-08-28 | 4年0个月任职表现 | 3.03% | -1.82% | 12.92% | -7.22% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C 012393.jj | 6.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2021-05-19 | 2025-08-28 | 4年3个月任职表现 | 3.22% | -3.39% | 14.53% | -13.70% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券(012392) 012392.jj | 3,674.92万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-05-19 | 2025-08-28 | 4年3个月任职表现 | 3.28% | -3.39% | 14.79% | -13.70% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C 009378.jj | 1.57亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-17 | 2026-06-12 | -- | 0年1个月任职表现 | -1.73% | -3.96% | -1.73% | -3.96% |
| 招商瑞恒一年持有期混合(009377) 009377.jj | 1.89亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-17 | 2026-06-12 | -- | 0年1个月任职表现 | -1.68% | -3.96% | -1.68% | -3.96% |
| 兴银汇智定开债(009207) 009207.jj | 31.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2020-06-19 | 2022-07-05 | 2年0个月任职表现 | 1.46% | 4.56% | 3.02% | 9.54% |
| 兴银汇逸定开债(007563) 007563.jj | 10.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-11 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 2.92% | 1.47% | 17.60% | 8.55% |
| 兴银合丰债券(007433) 007433.jj | 7.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 3.31% | 1.47% | 20.13% | 8.55% |
| 兴银中短债C 006546.jj | 14.62亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 2.87% | 1.47% | 17.27% | 8.55% |
| 兴银中短债(006545) 006545.jj | 24.08亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 2.99% | 1.47% | 18.07% | 8.55% |
| 兴银朝阳(001794) 001794.jj | 3,162.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 3.30% | 1.47% | 20.09% | 8.55% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 53.92万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年7个月任职表现 | 1.08% | -1.35% | 1.08% | -2.22% |
| 兴银合盈债券(001783) 001783.jj | 50.19亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年7个月任职表现 | 1.10% | -1.35% | 1.10% | -2.22% |