李文程兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/14 年 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.56% |
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李文程 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银合丰债券E 023351.jj | 109.00元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2025-01-23 | 2025-08-28 | 0年7个月任职表现 | -3.61% | 17.35% | -3.61% | 17.35% |
| 兴银朝阳C 021999.jj | 17.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2024-08-12 | 2025-08-28 | 1年0个月任职表现 | 2.08% | 32.60% | 2.17% | 34.21% |
| 兴银稳惠180天持有混合C 018213.jj | 1.05亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | 2023-04-26 | 2025-08-28 | 2年4个月任职表现 | 5.90% | 5.26% | 14.35% | 12.74% |
| 兴银稳惠180天持有混合A 018212.jj | 1,968.24万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-05 | 2023-04-26 | 2025-08-28 | 2年4个月任职表现 | 6.01% | 5.26% | 14.63% | 12.74% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C 017666.jj | 8,113.38万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2023-05-25 | 2025-08-28 | 2年3个月任职表现 | 3.19% | 6.76% | 7.35% | 15.93% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A 017665.jj | 5,415.94万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2023-05-25 | 2025-08-28 | 2年3个月任职表现 | 3.39% | 6.76% | 7.83% | 15.93% |
| 兴银合丰债券C 017613.jj | 331.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2022-12-16 | 2025-08-28 | 2年8个月任职表现 | 3.01% | 4.59% | 8.35% | 12.89% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 015648.jj | 8.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2022-05-11 | 2025-08-28 | 3年3个月任职表现 | 2.08% | 3.57% | 7.02% | 12.26% |
| 兴银稳益30天持有期债券C 013719.jj | 9,842.32万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年2个月任职表现 | 2.41% | -8.09% | 2.98% | -9.88% |
| 兴银稳益30天持有期债券A 013718.jj | 2,311.22万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年2个月任职表现 | 2.62% | -8.09% | 3.24% | -9.88% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E 013156.jj | 6.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2021-07-30 | 2025-08-28 | 4年0个月任职表现 | 3.03% | -1.82% | 12.92% | -7.22% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C 012393.jj | 4.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2021-05-19 | 2025-08-28 | 4年3个月任职表现 | 3.22% | -3.39% | 14.53% | -13.70% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A 012392.jj | 4,358.46万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-22 | 2021-05-19 | 2025-08-28 | 4年3个月任职表现 | 3.28% | -3.39% | 14.79% | -13.70% |
| 兴银汇智定开债 009207.jj | 31.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2020-06-19 | 2022-07-05 | 2年0个月任职表现 | 1.46% | 4.56% | 3.02% | 9.54% |
| 兴银汇逸定开债 007563.jj | 10.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 2.92% | 1.47% | 17.60% | 8.55% |
| 兴银合丰债券A 007433.jj | 15.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 3.31% | 1.47% | 20.13% | 8.55% |
| 兴银中短债C 006546.jj | 11.45亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 2.87% | 1.47% | 17.27% | 8.55% |
| 兴银中短债A 006545.jj | 7.43亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 2.99% | 1.47% | 18.07% | 8.55% |
| 兴银朝阳A 001794.jj | 3,636.81万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-22 | 2020-01-08 | 2025-08-28 | 5年7个月任职表现 | 3.30% | 1.47% | 20.09% | 8.55% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 214.75万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年7个月任职表现 | 1.08% | -1.35% | 1.08% | -2.22% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 50.66亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年7个月任职表现 | 1.10% | -1.35% | 1.10% | -2.22% |