王亚洲嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.6 年/13 年 | 15.30亿元 / 349.68亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 22 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.08% | |
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王亚洲 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券C 070009.jj | 63.48亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2024-11-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.09% | 1.65% | 1.54% | 18.60% | 1.82% | 22.30% |
| 嘉实稳华纯债债券E 021628.jj | 2.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-02 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.05% | 1.65% | 1.61% | 29.64% | 2.27% | 44.14% |
| 嘉实稳祥纯债债券E 021401.jj | 57.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-10 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.11% | 1.65% | 0.91% | 26.00% | 0.91% | 26.00% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716.jj | 4,307.84万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-11-06 | 2024-04-29 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.02% | 1.65% | 4.03% | 16.08% | 7.04% | 29.87% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715.jj | 1,613.30万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-11-06 | 2024-04-29 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.03% | 1.65% | 4.14% | 16.08% | 7.35% | 29.87% |
| 嘉实超短债债券A 012773.jj | 102.77亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2024-11-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.10% | 1.65% | 1.79% | 18.60% | 2.12% | 22.30% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 012280.jj | 13.49亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-07-13 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.12% | 1.65% | 2.15% | -1.93% | 10.14% | -8.47% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 012279.jj | 22.74亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-07-13 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.13% | 1.65% | 2.39% | -1.93% | 11.34% | -8.47% |
| 嘉实稳裕混合C 011250.jj | 9.54亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-11-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.76% | 1.65% | 4.43% | 18.60% | 5.25% | 22.30% |
| 嘉实稳裕混合A 011249.jj | 5.76亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-11-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.77% | 1.65% | 4.74% | 18.60% | 5.61% | 22.30% |
| 嘉实稳华纯债债券C 006920.jj | 1.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-03-15 | -- | 4年10个月任职表现 | -0.03% | 1.65% | 1.69% | -1.38% | 8.51% | -6.54% |
| 嘉实中短债债券C 006798.jj | 2.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.12% | 1.65% | 2.04% | 18.60% | 2.42% | 22.30% |
| 嘉实中短债债券A 006797.jj | 49.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.14% | 1.65% | 2.19% | 18.60% | 2.59% | 22.30% |
| 嘉实稳联纯债债券 006468.jj | 20.44亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-11-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.19% | 1.65% | 2.17% | 18.60% | 2.56% | 22.30% |
| 嘉实稳华纯债债券A 004544.jj | 25.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-06-14 | -- | 8年7个月任职表现 | -0.02% | 1.65% | 3.22% | 3.37% | 31.40% | 33.12% |
| 嘉实丰安6个月定期债券 004030.jj | 10.51亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-12-29 | -- | 9年1个月任职表现 | 0.14% | 1.65% | 3.02% | 3.99% | 31.06% | 42.71% |
| 嘉实稳祥纯债债券C 003357.jj | 7.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-11-04 | -- | 9年2个月任职表现 | 0.11% | 1.65% | 3.29% | 3.74% | 34.89% | 40.31% |
| 嘉实稳祥纯债债券A 002549.jj | 11.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-11-04 | -- | 9年2个月任职表现 | 0.13% | 1.65% | 3.65% | 3.74% | 39.31% | 40.31% |