张钟玉嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11 年/15 年 | 273.96亿元 / 273.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 28 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率5.51% | |
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张钟玉 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司ETF(562870) 562870.sh | 5.46亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-11 | 2025-07-17 | -- | 1年0个月任职表现 | -8.64% | 0.42% | -6.71% | 14.92% | -6.82% | 15.24% |
| 嘉实中证金融地产ETF(512640) 512640.sh | 5,199.03万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | -7.76% | 0.42% | 3.17% | 0.14% | 15.05% | 0.63% |
| 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）(160719) 160719.sz | 3.57亿元 | 1.00% + 0.26% = 1.26% 2026-06-10 | 2023-04-12 | -- | 3年3个月任职表现 | -10.96% | 0.42% | 19.36% | 3.93% | 78.70% | 13.47% |
| 嘉实H股指数（QDII-LOF）(160717) 160717.sz | 1.61亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年6个月任职表现 | -9.88% | 0.42% | 2.95% | -0.14% | 13.97% | -0.63% |
| 嘉实上海金ETF(159831) 159831.sz | 17.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-04-13 | -- | 4年3个月任职表现 | -9.81% | 0.42% | 18.91% | 2.75% | 109.85% | 12.31% |
| 嘉实国证通信ETF(159695) 159695.sz | 8.22亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2023-04-27 | -- | 3年2个月任职表现 | 19.44% | 0.42% | 35.54% | 4.84% | 168.02% | 16.57% |
| 嘉实德国DAX ETF（QDII）(159561) 159561.sz | 17.61亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2024-04-03 | -- | 2年3个月任职表现 | -6.26% | 0.42% | 11.35% | 12.16% | 28.10% | 30.31% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）(159518) 159518.sz | 19.51亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-11-02 | -- | 2年8个月任职表现 | 33.65% | 0.42% | 6.70% | 10.35% | 19.29% | 30.81% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）(159502) 159502.sz | 17.24亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-12-26 | -- | 2年6个月任职表现 | 20.39% | 0.42% | 17.86% | 13.89% | 52.67% | 39.83% |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) 159501.sz | 119.16亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2023-05-31 | -- | 3年1个月任职表现 | 7.77% | 0.42% | 20.75% | 6.63% | 80.95% | 22.39% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I 021838.jj | 2,430.04万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2024-07-18 | -- | 2年0个月任职表现 | 8.22% | 0.42% | 15.58% | 14.78% | 33.80% | 32.04% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072.jj | 3.15亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2023-09-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 18.57% | 0.42% | 38.76% | 7.61% | 155.89% | 23.40% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接(019071) 019071.jj | 2.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2023-09-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 18.74% | 0.42% | 39.10% | 7.61% | 157.71% | 23.40% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843.jj | 2.50亿元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-11 | 2022-10-20 | -- | 3年9个月任职表现 | -8.39% | 0.42% | 4.36% | 5.84% | 17.41% | 23.82% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式(016842) 016842.jj | 7,997.98万元 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-11 | 2022-10-20 | -- | 3年9个月任职表现 | -8.34% | 0.42% | 4.53% | 5.84% | 18.13% | 23.82% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582.jj | 15.53亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2023-03-02 | -- | 3年4个月任职表现 | -10.34% | 0.42% | 18.87% | 3.64% | 79.96% | 12.91% |
| 嘉实上海金ETF发起联接(016581) 016581.jj | 1.11亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2023-03-02 | -- | 3年4个月任职表现 | -10.21% | 0.42% | 19.14% | 3.64% | 81.35% | 12.91% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 016533.jj | 16.40亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2022-09-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 8.14% | 0.42% | 20.89% | 3.79% | 107.80% | 15.45% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）(016532) 016532.jj | 20.77亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2022-09-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 8.29% | 0.42% | 21.24% | 3.79% | 110.12% | 15.45% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 632.10万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | -7.63% | 0.42% | 2.38% | 0.14% | 11.14% | 0.63% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接(001539) 001539.jj | 2,025.91万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | -7.42% | 0.42% | 2.79% | 0.14% | 13.15% | 0.63% |