张文玥嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.9 年/17 年 | 0元 / 156.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.81% | |
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张文玥 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数D 023936.jj | 9.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2025-04-14 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.00% | 0.42% | 1.81% | 18.11% | 2.32% | 23.68% |
| 嘉实中债1-3证金债指数D 021935.jj | 35.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.42% | 0.42% | 1.70% | 18.53% | 2.19% | 24.47% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016.jj | 1,776.50万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.96% | 0.42% | 1.34% | 11.25% | 2.10% | 18.15% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数(008015) 008015.jj | 29.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.00% | 0.42% | 1.43% | 11.25% | 2.25% | 18.15% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022.jj | 717.95万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.36% | 0.42% | 1.31% | 11.25% | 2.06% | 18.15% |
| 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 007021.jj | 16.10亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.41% | 0.42% | 1.41% | 11.25% | 2.22% | 18.15% |
| 嘉实3个月理财债券E 000488.jj | 65.18亿元 | -- + 0.05% = 0.05% 2026-06-10 | 2014-08-13 | -- | 11年11个月任职表现 | 0.61% | 0.42% | 1.03% | 2.30% | 7.00% | 17.95% |
| 嘉实3个月理财债券(000487) 000487.jj | 9,269.36万元 | -- + 0.05% = 0.05% 2026-06-10 | 2014-08-13 | -- | 11年11个月任职表现 | 0.47% | 0.42% | 0.91% | 2.30% | 6.13% | 17.95% |