张文玥嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/17 年 | 0元 / 156.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.80% | |
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张文玥 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数D 023936.jj | 9.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-27 | 2025-04-14 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.31% | -3.89% | 1.85% | 12.62% | 2.63% | 18.38% |
| 嘉实中债1-3政金债指数D 021935.jj | 35.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-27 | 2025-04-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.69% | -3.89% | 1.72% | 13.03% | 2.47% | 19.14% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016.jj | 1,776.50万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-27 | 2024-12-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.25% | -3.89% | 1.39% | 7.47% | 2.39% | 13.09% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015.jj | 29.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-27 | 2024-12-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.32% | -3.89% | 1.49% | 7.47% | 2.57% | 13.09% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022.jj | 717.95万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-27 | 2024-12-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.61% | -3.89% | 1.35% | 7.47% | 2.32% | 13.09% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021.jj | 16.10亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-27 | 2024-12-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.69% | -3.89% | 1.46% | 7.47% | 2.50% | 13.09% |
| 嘉实3个月理财债券E 000488.jj | 65.18亿元 | -- + 0.05% = 0.05% 2026-06-30 | 2014-08-13 | -- | 12年1个月任职表现 | 1.16% | -3.89% | 1.09% | 1.65% | 7.58% | 12.89% |
| 嘉实3个月理财债券A 000487.jj | 9,269.36万元 | -- + 0.05% = 0.05% 2026-06-30 | 2014-08-13 | -- | 12年1个月任职表现 | 0.97% | -3.89% | 0.96% | 1.65% | 6.65% | 12.89% |