蔡丹宝盈基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.2 年/15 年 | 40.74亿元 / 40.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 17 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率9.68% | |
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蔡丹 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈中证A100指数增强A 213010.jj | 1.71亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-06-30 | 2017-08-05 | -- | 9年2个月任职表现 | -4.16% | -9.92% | 7.46% | 1.23% | 93.79% | 11.91% |
| 宝盈裕安增利6个月持有期债券C 027661.jj | -- | -- | 2026-08-25 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -9.92% | -0.75% | -8.38% | -0.75% | -8.38% |
| 宝盈裕安增利6个月持有期债券A 027660.jj | -- | -- | 2026-08-25 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -9.92% | -0.73% | -8.38% | -0.73% | -8.38% |
| 宝盈恒生科技指数（QDII）C 026207.jj | 2.14亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-01-16 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | -9.92% | -25.77% | -11.86% | -25.77% | -11.86% |
| 宝盈恒生科技指数（QDII）A 026206.jj | 4.15亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-01-16 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | -9.92% | -25.64% | -11.86% | -25.64% | -11.86% |
| 宝盈中证A500指数增强C 023515.jj | 9,548.81万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2025-12-09 | -- | 0年10个月任职表现 | -6.20% | -9.92% | -5.56% | -9.30% | -5.56% | -9.30% |
| 宝盈中证A500指数增强A 023514.jj | 5,060.97万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2025-12-09 | -- | 0年10个月任职表现 | -6.06% | -9.92% | -5.40% | -9.30% | -5.40% | -9.30% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C 023396.jj | 3,887.85万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年7个月任职表现 | -31.70% | -9.92% | -17.82% | 4.36% | -27.43% | 7.21% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A 023395.jj | 1,649.72万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-02-28 | -- | 1年7个月任职表现 | -31.53% | -9.92% | -17.57% | 4.36% | -27.07% | 7.21% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121.jj | 5,410.51万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-12-27 | -- | 2年9个月任职表现 | 3.90% | -9.92% | 9.97% | 8.29% | 30.47% | 25.00% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120.jj | 5,798.99万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-12-27 | -- | 2年9个月任职表现 | 4.11% | -9.92% | 10.25% | 8.29% | 31.39% | 25.00% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 019737.jj | 4.06亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | 2024-03-22 | -- | 2年6个月任职表现 | 10.89% | -9.92% | 17.08% | 6.54% | 49.44% | 17.65% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 019736.jj | 10.63亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | 2024-03-22 | -- | 2年6个月任职表现 | 11.11% | -9.92% | 17.42% | 6.54% | 50.53% | 17.65% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C 015860.jj | 4.13亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-07-12 | -- | 4年3个月任职表现 | -14.04% | -9.92% | 3.49% | -0.79% | 15.76% | -3.32% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A 015859.jj | 1.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-07-12 | -- | 4年3个月任职表现 | -13.86% | -9.92% | 3.75% | -0.79% | 16.99% | -3.32% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C 011737.jj | 859.83万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-09-21 | 2023-06-10 | -- | 3年4个月任职表现 | -0.32% | -9.92% | 1.02% | 2.47% | 3.46% | 8.48% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A 011736.jj | 4,264.62万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-09-21 | 2023-06-10 | -- | 3年4个月任职表现 | -0.01% | -9.92% | 1.43% | 2.47% | 4.85% | 8.48% |
| 宝盈祥和9个月定开混合C 010748.jj | 3,423.12万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2023-02-18 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.15% | -9.92% | 2.61% | 0.24% | 9.86% | 0.90% |
| 宝盈祥和9个月定开混合A 010747.jj | 6.57亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2023-02-18 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.48% | -9.92% | 3.02% | 0.24% | 11.49% | 0.90% |
| 宝盈中证A100指数增强C 007580.jj | 8,430.33万元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-06-30 | 2019-07-01 | -- | 7年3个月任职表现 | -4.38% | -9.92% | 5.76% | 0.80% | 50.43% | 5.97% |
| 宝盈祥颐定期开放混合C 006399.jj | 937.47万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-09-21 | 2023-09-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.62% | -9.92% | 2.18% | 4.06% | 6.81% | 12.94% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A 006398.jj | 1.16亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-09-21 | 2023-09-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.94% | -9.92% | 2.59% | 4.06% | 8.13% | 12.94% |