王朔工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.9 年/15 年 | 3.09亿元 / 233.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.97% | |
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王朔 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券D 021422.jj | 14.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2024-05-10 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.27% | -1.87% | 2.05% | 10.09% | 4.61% | 23.92% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474.jj | 1,285.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2022-04-20 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.24% | -1.87% | 2.82% | 2.59% | 12.66% | 11.60% |
| 工银瑞恒3个月定开债券(015473) 015473.jj | 15.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2022-04-20 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.39% | -1.87% | 3.08% | 2.59% | 13.90% | 11.60% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) 012742.jj | 12.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2024-08-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.51% | -1.87% | 3.21% | 17.41% | 6.37% | 36.78% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) 011943.jj | 59.69亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-05-20 | 2022-04-21 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.03% | -1.87% | 3.42% | 3.04% | 15.49% | 13.70% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C 011388.jj | 4,971.70万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-07-23 | 2026-07-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.70% | -1.87% | -0.35% | -5.09% | -0.35% | -5.09% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合(011387) 011387.jj | 1.71亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-07-23 | 2026-07-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.95% | -1.87% | -0.31% | -5.09% | -0.31% | -5.09% |
| 工银尊享短债债券F 007717.jj | 1.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2019-08-05 | -- | 6年11个月任职表现 | 1.14% | -1.87% | 2.55% | 3.08% | 19.24% | 23.60% |
| 工银尊享短债债券C 006835.jj | 5.86亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2019-02-26 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.02% | -1.87% | 2.37% | 2.86% | 19.03% | 23.30% |
| 工银尊享短债债券(006834) 006834.jj | 21.21亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2019-02-26 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.30% | -1.87% | 2.84% | 2.86% | 23.06% | 23.30% |
| 工银瑞祥定开发起式债券(005525) 005525.jj | 100.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2025-09-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.93% | -1.87% | 2.43% | 0.43% | 2.43% | 0.43% |
| 工银新生利混合(002000) 002000.jj | 8,753.65万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-02-07 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.73% | -1.87% | 4.43% | 3.03% | 16.31% | 10.97% |