韩昭嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/14 年 | 7.20亿元 / 177.20亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.31% | |
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韩昭 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 3.18亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2023-04-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.08% | 2.26% | 2.22% | 6.49% | 6.18% | 18.71% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 4.27亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2023-04-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.09% | 2.26% | 2.44% | 6.49% | 6.79% | 18.71% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 20.83亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-08-17 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.07% | 2.26% | 2.11% | 3.44% | 7.41% | 12.27% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 6.70亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-08-17 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.08% | 2.26% | 2.32% | 3.44% | 8.17% | 12.27% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 44.73亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-12 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.07% | 2.26% | 2.09% | 11.44% | 4.80% | 27.88% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 13.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-12 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.09% | 2.26% | 2.29% | 11.44% | 5.28% | 27.88% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819.jj | 7.20亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.11% | 2.26% | 6.66% | 25.88% | 6.66% | 25.88% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 77.08亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2025-06-30 | 2023-08-24 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.04% | 2.26% | 2.00% | 10.51% | 4.87% | 27.15% |
| 嘉实6个月理财债券A 003879.jj | 3.47万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2025-06-30 | 2023-08-24 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.04% | 2.26% | 0.70% | 10.51% | 0.70% | 27.15% |