邹德立长城基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/16 年 | 15.13亿元 / 367.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.01% | |
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邹德立 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城月月鑫30天持有债券C 021426.jj | 1.00亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-06-30 | 2024-06-11 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.14% | 1.57% | 1.76% | 19.16% | 2.84% | 32.73% |
| 长城月月鑫30天持有债券A 021425.jj | 8,049.63万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-06-30 | 2024-06-11 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.17% | 1.57% | 1.97% | 19.16% | 3.18% | 32.73% |
| 长城短债E 019873.jj | 27.19亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-17 | 2023-10-27 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.24% | 1.57% | 3.43% | 13.20% | 7.85% | 32.00% |
| 长城短债D 019872.jj | 168.86亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-17 | 2023-10-27 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.24% | 1.57% | 3.48% | 13.20% | 7.96% | 32.00% |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625.jj | 15.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-31 | 2022-11-30 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.08% | 1.57% | 1.89% | 6.53% | 6.07% | 22.05% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992.jj | 5.83亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-17 | 2023-02-17 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.18% | 1.57% | 2.96% | 5.36% | 8.93% | 16.56% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991.jj | 7.70亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-17 | 2023-02-17 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.19% | 1.57% | 3.17% | 5.36% | 9.58% | 16.56% |
| 长城短债C 007195.jj | 41.96亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-17 | 2019-08-29 | -- | 6年4个月任职表现 | 0.23% | 1.57% | 3.14% | 3.43% | 21.88% | 24.07% |
| 长城短债A 007194.jj | 98.91亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-17 | 2019-08-29 | -- | 6年4个月任职表现 | 0.24% | 1.57% | 3.30% | 3.43% | 23.12% | 24.07% |