何康南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 11.7 年/21 年 | 0元 / 303.62亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 25 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.13% | |
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何康 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 5.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-05-31 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.89% | 0.61% | 3.28% | 12.84% | 7.29% | 30.12% |
| 南方润元纯债债券(202108) 202108.jj | 104.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-05-31 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.00% | 0.61% | 3.46% | 12.84% | 7.71% | 30.12% |
| 南方润元纯债债券E 020932.jj | 1.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-05-31 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.94% | 0.61% | 3.35% | 12.84% | 7.44% | 30.12% |
| 南方定利一年定开债券(013821) 013821.jj | 8.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-22 | 2025-12-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.67% | 0.61% | 1.60% | 1.71% | 1.60% | 1.71% |
| 南方通元6个月持有债券C 013258.jj | 656.34万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-07-27 | 2022-01-27 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.67% | 0.61% | 1.01% | 0.18% | 4.63% | 0.83% |
| 南方通元6个月持有债券(013257) 013257.jj | 1.13亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-07-27 | 2022-01-27 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.90% | 0.61% | 1.41% | 0.18% | 6.54% | 0.83% |
| 南方远利3个月定开债券发起(008226) 008226.jj | 10.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-08 | 2020-04-29 | -- | 6年3个月任职表现 | 2.18% | 0.61% | 2.76% | 3.01% | 18.64% | 20.46% |
| 南方恒新39个月定开债券C 007568.jj | 430.19万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-08 | 2019-07-31 | -- | 7年0个月任职表现 | 0.68% | 0.61% | 3.04% | 2.81% | 23.35% | 21.45% |
| 南方恒新39个月定开债券(007567) 007567.jj | 101.68亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-08 | 2019-07-31 | -- | 7年0个月任职表现 | 0.83% | 0.61% | 3.30% | 2.81% | 25.53% | 21.45% |
| 南方畅利定开债券发起(006653) 006653.jj | 40.71亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-03 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.03% | 0.61% | 2.25% | 14.94% | 2.41% | 16.02% |
| 南方涪利定开债券发起(005476) 005476.jj | 28.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2018-04-12 | -- | 8年3个月任职表现 | 1.82% | 0.61% | 4.13% | 2.16% | 39.99% | 19.48% |