何康南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 11.3 年/21 年 | 0元 / 305.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 25 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.17% | |
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何康 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 6.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.56% | 0.66% | 3.41% | 16.73% | 5.88% | 30.18% |
| 南方润元纯债债券A/B 202108.jj | 78.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.58% | 0.66% | 3.59% | 16.73% | 6.20% | 30.18% |
| 南方润元纯债债券E 020932.jj | 5,452.69万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.57% | 0.66% | 3.47% | 16.73% | 5.99% | 30.18% |
| 南方定利一年定开债券 013821.jj | 8.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-22 | 2025-12-17 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.47% | 0.66% | 0.40% | 1.76% | 0.40% | 1.76% |
| 南方通元6个月持有债券C 013258.jj | 1,044.92万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-11-26 | 2022-01-27 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.89% | 0.66% | 0.94% | 0.22% | 3.84% | 0.88% |
| 南方通元6个月持有债券A 013257.jj | 1.49亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-11-26 | 2022-01-27 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.94% | 0.66% | 1.34% | 0.22% | 5.54% | 0.88% |
| 南方远利3个月定开债券发起 008226.jj | 10.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-16 | 2020-04-29 | -- | 5年9个月任职表现 | 0.68% | 0.66% | 2.73% | 3.27% | 16.90% | 20.52% |
| 南方恒新39个月定开债券C 007568.jj | 847.14万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-13 | 2019-07-31 | -- | 6年6个月任职表现 | 0.22% | 0.66% | 3.19% | 3.02% | 22.79% | 21.51% |
| 南方恒新39个月定开债券A 007567.jj | 80.83亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-13 | 2019-07-31 | -- | 6年6个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 3.45% | 3.02% | 24.81% | 21.51% |
| 南方畅利定开债券发起 006653.jj | 91.49亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-03 | 2025-07-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.51% | 0.66% | 0.88% | 16.08% | 0.88% | 16.08% |
| 南方涪利定开债券发起 005476.jj | 28.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-04-12 | -- | 7年10个月任职表现 | 0.51% | 0.66% | 4.21% | 2.30% | 38.20% | 19.54% |