何康南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 11.7 年/21 年 | 0元 / 306.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 25 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.14% | |
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何康 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 5.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-05-31 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.72% | 1.48% | 3.28% | 13.64% | 7.11% | 31.24% |
| 南方润元纯债债券(202108) 202108.jj | 68.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-05-31 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.83% | 1.48% | 3.47% | 13.64% | 7.53% | 31.24% |
| 南方润元纯债债券E 020932.jj | 2.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-05-31 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.77% | 1.48% | 3.35% | 13.64% | 7.26% | 31.24% |
| 南方定利一年定开债券(013821) 013821.jj | 8.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-22 | 2025-12-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.63% | 1.48% | 1.56% | 2.59% | 1.56% | 2.59% |
| 南方通元6个月持有债券C 013258.jj | 666.28万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-05-08 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.99% | 1.48% | 1.09% | 0.38% | 4.96% | 1.70% |
| 南方通元6个月持有债券(013257) 013257.jj | 1.31亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-05-08 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | 3.21% | 1.48% | 1.49% | 0.38% | 6.85% | 1.70% |
| 南方远利3个月定开债券发起(008226) 008226.jj | 10.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-08 | 2020-04-29 | -- | 6年2个月任职表现 | 1.99% | 1.48% | 2.76% | 3.18% | 18.42% | 21.50% |
| 南方恒新39个月定开债券C 007568.jj | 428.94万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-08 | 2019-07-31 | -- | 6年11个月任职表现 | 0.63% | 1.48% | 3.05% | 2.96% | 23.29% | 22.50% |
| 南方恒新39个月定开债券(007567) 007567.jj | 101.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-08 | 2019-07-31 | -- | 6年11个月任职表现 | 0.77% | 1.48% | 3.31% | 2.96% | 25.46% | 22.50% |
| 南方畅利定开债券发起(006653) 006653.jj | 80.30亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-03 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.87% | 1.48% | 2.22% | 16.78% | 2.25% | 17.03% |
| 南方涪利定开债券发起(005476) 005476.jj | 27.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2018-04-12 | -- | 8年3个月任职表现 | 1.75% | 1.48% | 4.15% | 2.28% | 39.90% | 20.51% |