李怀定光大保德信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.7 年/18 年 | 0元 / 29.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 24 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.69% | |
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李怀定 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324.jj | 1,106.94万元 | -- | 2025-08-12 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.96% | 1.48% | 1.48% | 13.38% | 1.48% | 13.38% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券(024323) 024323.jj | 24.51万元 | -- | 2025-08-12 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.07% | 1.48% | 1.69% | 13.38% | 1.69% | 13.38% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439.jj | 6,254.79万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-03-26 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.14% | 1.48% | 2.52% | 13.01% | 5.89% | 32.58% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券(020438) 020438.jj | 914.20万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-03-26 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.27% | 1.48% | 2.78% | 13.01% | 6.51% | 32.58% |
| 光大保德信恒利纯债债券D 018970.jj | 8.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-08 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.11% | 1.48% | 2.81% | 5.81% | 8.48% | 18.06% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C 018616.jj | 3,235.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-06-29 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.24% | 1.48% | 2.15% | 7.01% | 6.70% | 22.94% |
| 光大保德信睿阳纯债债券(018615) 018615.jj | 389.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-06-29 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.35% | 1.48% | 2.36% | 7.01% | 7.36% | 22.94% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) 016032.jj | 5.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-09-28 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.73% | 1.48% | 3.22% | 5.53% | 12.73% | 22.72% |
| 光大保德信纯债债券C 012032.jj | 891.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-11-30 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.27% | 1.48% | 2.54% | -0.60% | 12.33% | -2.76% |
| 光大保德信纯债债券(012031) 012031.jj | 1.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-11-30 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.46% | 1.48% | 2.87% | -0.60% | 14.01% | -2.76% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) 009452.jj | 2.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-07-10 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.67% | 1.48% | 4.03% | -1.75% | 21.75% | -8.46% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) 005426.jj | 10.46亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 2021-07-10 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.61% | 1.48% | 3.03% | -1.75% | 16.11% | -8.46% |
| 光大保德信恒利纯债债券(002523) 002523.jj | 279.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-07-10 | -- | 5年0个月任职表现 | 2.11% | 1.48% | 2.94% | -1.75% | 15.64% | -8.46% |