蔡志文汇添富基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 6.6 年/12 年 | 40.67亿元 / 279.38亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率10.06% | |
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蔡志文 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富添添乐双盈债券E 026845.jj | 3.68亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.42% | 0.69% | -1.37% | 0.69% | -1.37% |
| 汇添富价值驱动混合C 025710.jj | 5,664.07万元 | -- + 0.20% = 0.20% 2026-05-22 | 2025-11-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.82% | 0.42% | 4.19% | -0.06% | 4.19% | -0.06% |
| 汇添富价值驱动混合(025709) 025709.jj | 3.22亿元 | -- + 0.20% = 0.20% 2026-05-22 | 2025-11-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.09% | 0.42% | 4.51% | -0.06% | 4.51% | -0.06% |
| 汇添富双颐债券D 025465.jj | 31.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2025-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.19% | 0.42% | 4.11% | 2.81% | 4.11% | 2.81% |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式C 024787.jj | 3,224.92万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-13 | 2025-08-05 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.30% | 0.42% | 2.28% | 13.30% | 2.28% | 13.30% |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式(024786) 024786.jj | 2,753.94万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-13 | 2025-08-05 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.44% | 0.42% | 2.68% | 13.30% | 2.68% | 13.30% |
| 汇添富双颐债券C 017903.jj | 2,986.87万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2024-04-30 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.97% | 0.42% | 5.53% | 12.07% | 12.77% | 28.99% |
| 汇添富双颐债券(017902) 017902.jj | 36.16亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2024-04-30 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.19% | 0.42% | 5.89% | 12.07% | 13.64% | 28.99% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 017802.jj | 2,212.59万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2023-03-22 | -- | 3年4个月任职表现 | 6.87% | 0.42% | 18.96% | 4.61% | 78.56% | 16.25% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起(017801) 017801.jj | 1.26亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2023-03-22 | -- | 3年4个月任职表现 | 7.11% | 0.42% | 19.45% | 4.61% | 81.01% | 16.25% |
| 汇添富添添乐双盈债券C 017593.jj | 44.88亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2023-02-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.76% | 0.42% | 5.35% | 2.99% | 19.88% | 10.80% |
| 汇添富添添乐双盈债券(017592) 017592.jj | 122.43亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2023-02-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.99% | 0.42% | 5.77% | 2.99% | 21.55% | 10.80% |
| 汇添富品牌力一年持有混合C 012994.jj | 1,705.61万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-03-01 | -- | 4年4个月任职表现 | 5.83% | 0.42% | 11.75% | 0.14% | 63.10% | 0.64% |
| 汇添富品牌力一年持有混合(012993) 012993.jj | 3.38亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-03-01 | -- | 4年4个月任职表现 | 6.08% | 0.42% | 12.15% | 0.14% | 65.64% | 0.64% |
| 汇添富外延增长主题股票C 011424.jj | 2.80亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-19 | 2021-01-25 | -- | 5年6个月任职表现 | 7.88% | 0.42% | 3.70% | -3.41% | 22.11% | -17.36% |
| 汇添富外延增长主题股票(000925) 000925.jj | 28.45亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-19 | 2019-12-04 | -- | 6年7个月任职表现 | 8.10% | 0.42% | 13.48% | 2.88% | 131.59% | 20.76% |