唐丁祥兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.5 年/14 年 | 0元 / 438.30亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.92% | |
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唐丁祥 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560) 551560.sh | 174.16亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.61% | -0.90% | 1.79% | 0.82% | 1.79% | 0.82% |
| 兴业中债1-3政策性金融债D 024607.jj | 16.26亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-06-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.27% | -0.90% | 1.36% | 17.02% | 1.50% | 18.93% |
| 兴业福盛债券C 024289.jj | 190.15万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-23 | 2025-07-25 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.84% | -0.90% | 3.52% | 10.98% | 3.58% | 11.17% |
| 兴业福盛债券(024288) 024288.jj | 3,444.21万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-23 | 2025-07-25 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.97% | -0.90% | 3.74% | 10.98% | 3.80% | 11.17% |
| 兴业恒泰债券C 023812.jj | 1.26亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-23 | 2025-08-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.58% | -0.90% | 2.97% | 3.05% | 2.97% | 3.05% |
| 兴业恒泰债券(023811) 023811.jj | 1.08亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-23 | 2025-08-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.82% | -0.90% | 3.34% | 3.05% | 3.34% | 3.05% |
| 兴业福益债券C 021728.jj | 3.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.64% | -0.90% | 3.16% | 13.77% | 6.78% | 31.26% |
| 兴业天融债券C 021408.jj | 14.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2024-05-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.98% | -0.90% | 2.47% | 10.68% | 5.60% | 25.43% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C 020728.jj | 1.25亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-23 | 2024-04-24 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.09% | -0.90% | 2.79% | 12.38% | 6.41% | 30.29% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券(020727) 020727.jj | 15.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-23 | 2024-04-24 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.21% | -0.90% | 2.99% | 12.38% | 6.88% | 30.29% |
| 兴业稳泰66个月定开债券(009732) 009732.jj | 80.50亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2020-07-17 | -- | 6年0个月任职表现 | 0.90% | -0.90% | 3.42% | 0.16% | 22.51% | 0.96% |
| 兴业中债1-3政策性金融债C 007495.jj | 191.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2019-05-27 | -- | 7年2个月任职表现 | 1.19% | -0.90% | 2.60% | 3.29% | 20.22% | 26.15% |
| 兴业启元一年定开债券C 003310.jj | 629.97万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-23 | 2019-02-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.31% | -0.90% | 3.66% | 3.95% | 30.66% | 33.39% |
| 兴业启元一年定开债券(003309) 003309.jj | 4.08亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-23 | 2019-02-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.55% | -0.90% | 4.08% | 3.95% | 34.65% | 33.39% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债(002659) 002659.jj | 19.10亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2019-02-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.25% | -0.90% | 2.67% | 3.95% | 21.67% | 33.39% |
| 兴业天融债券(002638) 002638.jj | 6.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2024-01-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.98% | -0.90% | 3.09% | 14.00% | 8.06% | 39.71% |
| 兴业福益债券(002524) 002524.jj | 19.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2019-02-26 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.81% | -0.90% | 3.77% | 3.00% | 31.60% | 24.52% |
| 兴业稳固收益两年理财债券(001369) 001369.jj | 80.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2019-06-26 | -- | 7年1个月任职表现 | 1.05% | -0.90% | 2.38% | 2.71% | 18.15% | 20.92% |