唐丁祥兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.4 年/14 年 | 0元 / 416.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.92% | |
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唐丁祥 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560) 551560.sh | 174.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.56% | -0.68% | 1.74% | 1.04% | 1.74% | 1.04% |
| 兴业中债1-3政策性金融债D 024607.jj | 2.35亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2025-06-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.18% | -0.68% | 1.33% | 17.74% | 1.42% | 19.19% |
| 兴业福盛债券C 024289.jj | 83.70万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-23 | 2025-07-25 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.87% | -0.68% | 3.61% | 11.42% | 3.61% | 11.42% |
| 兴业福盛债券(024288) 024288.jj | 5,693.68万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-23 | 2025-07-25 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.98% | -0.68% | 3.81% | 11.42% | 3.81% | 11.42% |
| 兴业恒泰债券C 023812.jj | 1.94亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-23 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.78% | -0.68% | 3.17% | 3.27% | 3.17% | 3.27% |
| 兴业恒泰债券(023811) 023811.jj | 9,961.97万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-23 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.00% | -0.68% | 3.53% | 3.27% | 3.53% | 3.27% |
| 兴业福益债券C 021728.jj | 4.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2024-06-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.36% | -0.68% | 3.08% | 14.09% | 6.50% | 31.55% |
| 兴业天融债券C 021408.jj | 13.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2024-05-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.82% | -0.68% | 2.44% | 10.93% | 5.44% | 25.71% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C 020728.jj | 1.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-23 | 2024-04-24 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.05% | -0.68% | 2.81% | 12.65% | 6.37% | 30.57% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券(020727) 020727.jj | 17.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-23 | 2024-04-24 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.16% | -0.68% | 3.01% | 12.65% | 6.83% | 30.57% |
| 兴业稳泰66个月定开债券(009732) 009732.jj | 80.15亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2020-07-17 | -- | 6年0个月任职表现 | 0.83% | -0.68% | 3.43% | 0.20% | 22.43% | 1.18% |
| 兴业中债1-3政策性金融债C 007495.jj | 95.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2019-05-27 | -- | 7年1个月任职表现 | 1.12% | -0.68% | 2.60% | 3.34% | 20.13% | 26.42% |
| 兴业启元一年定开债券C 003310.jj | 748.61万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-23 | 2019-02-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.08% | -0.68% | 3.65% | 3.99% | 30.36% | 33.69% |
| 兴业启元一年定开债券(003309) 003309.jj | 5.41亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-23 | 2019-02-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.29% | -0.68% | 4.07% | 3.99% | 34.32% | 33.69% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债(002659) 002659.jj | 12.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2019-02-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.18% | -0.68% | 2.67% | 3.99% | 21.58% | 33.69% |
| 兴业天融债券(002638) 002638.jj | 6.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2024-01-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.83% | -0.68% | 3.07% | 14.28% | 7.90% | 40.01% |
| 兴业福益债券(002524) 002524.jj | 15.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2019-02-26 | -- | 7年4个月任职表现 | 1.52% | -0.68% | 3.75% | 3.04% | 31.23% | 24.80% |
| 兴业稳固收益两年理财债券(001369) 001369.jj | 79.90亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2019-06-26 | -- | 7年0个月任职表现 | 0.98% | -0.68% | 2.38% | 2.76% | 18.07% | 21.19% |