郅元万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/14 年 | 29.07亿元 / 29.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.78% | |
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郅元 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫安纯债E 016598.jj | 6,511.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.10% | 0.30% | 0.95% | 17.68% | 0.95% | 17.68% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955.jj | 29.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-11 | 2022-06-23 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.13% | 0.30% | 2.05% | 1.86% | 7.64% | 6.90% |
| 万家鑫安纯债C 003330.jj | 1,296.35万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.10% | 0.30% | 0.95% | 17.68% | 0.95% | 17.68% |
| 万家鑫安纯债A 003329.jj | 662.55万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-22 | 2025-06-26 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.11% | 0.30% | 1.02% | 17.68% | 1.02% | 17.68% |