徐青万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.1 年/13 年 | 0元 / 147.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 17 | 代表基金 | 万家鑫瑞E | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.71% | |
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徐青 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳健增利债券C 519187.jj | 535.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 362.51万元2024-09-19 | 2024-08-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -2.15% | 17.10% | -0.72% | 20.96% | -0.72% | 20.96% |
| 万家稳健增利债券A 519186.jj | 3.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 362.51万元2024-09-19 | 2024-08-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -1.86% | 17.10% | -0.69% | 20.96% | -0.69% | 20.96% |
| 万家稳丰6个月持有期债券C 020666.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-21 | 2024-05-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 17.10% | 0.26% | 9.81% | 0.26% | 9.81% |
| 万家稳丰6个月持有期债券A 020665.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-21 | 2024-05-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 17.10% | 0.33% | 9.81% | 0.33% | 9.81% |
| 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171.jj | 503.30万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 146.09万元2024-06-30 | 2024-04-26 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 17.10% | 0.77% | 12.10% | 0.77% | 12.10% |
| 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170.jj | 51.60亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 146.09万元2024-06-30 | 2024-04-26 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 17.10% | 0.84% | 12.10% | 0.84% | 12.10% |
| 万家鑫瑞D 015207.jj | 30.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 607.02万元2024-06-30 | 2023-06-03 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.14% | 17.10% | 3.14% | 3.41% | 4.16% | 4.52% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 188.14万元2024-09-07 | 2024-04-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.00% | 17.10% | 0.00% | 14.66% | 0.00% | 14.66% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022.jj | 9.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 188.14万元2024-09-07 | 2024-04-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.07% | 17.10% | 1.01% | 14.66% | 1.01% | 14.66% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935.jj | 52.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,030.23万元2024-06-30 | 2024-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.46% | 17.10% | 3.36% | 22.46% | 3.36% | 22.46% |
| 万家鑫瑞E 003519.jj | 2,486.46元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 607.02万元2024-06-30 | 2023-06-03 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.19% | 17.10% | 3.18% | 3.41% | 4.21% | 4.52% |
| 万家鑫瑞A 003518.jj | 22.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 607.02万元2024-06-30 | 2023-06-03 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.90% | 17.10% | 2.82% | 3.41% | 3.73% | 4.52% |
