席行懿中信保诚基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.5 年/16 年 | 9,549.14万元 / 1.09亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率3.11% | |
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席行懿 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) 023666.jj | 9,549.14万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-06-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.69% | -1.30% | 1.10% | 16.09% | 1.22% | 18.06% |
| 中信保诚90天持有债券C 022210.jj | 428.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-10-29 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.72% | -1.30% | 1.68% | 9.10% | 2.94% | 16.43% |
| 中信保诚90天持有债券(022209) 022209.jj | 918.73万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-10-29 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.91% | -1.30% | 1.99% | 9.10% | 3.49% | 16.43% |