席行懿中信保诚基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/15 年 | 3,994.14万元 / 6.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.23% | |
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席行懿 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666.jj | 3,994.14万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-28 | 2025-06-17 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.02% | 3.47% | 0.55% | 23.78% | 0.55% | 23.78% |
| 中信保诚乾元30天持有债券C 022214.jj | 4,010.08万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-05 | 2025-02-28 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.01% | 3.47% | 1.90% | 23.15% | 1.90% | 23.15% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A 022213.jj | 6,524.97万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-05 | 2025-02-28 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.02% | 3.47% | 2.09% | 23.15% | 2.09% | 23.15% |
| 中信保诚90天持有债券C 022210.jj | 2,718.75万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-10-29 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.01% | 3.47% | 1.85% | 18.27% | 2.19% | 22.07% |
| 中信保诚90天持有债券A 022209.jj | 269.34万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-10-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 0% | 3.47% | 2.16% | 18.27% | 2.56% | 22.07% |
| 中信保诚60天持有债券C 021339.jj | 4.48亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-18 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.04% | 3.47% | 2.37% | 21.41% | 3.68% | 35.12% |
| 中信保诚60天持有债券A 021338.jj | 1,009.09万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-06-18 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.04% | 3.47% | 2.58% | 21.41% | 4.01% | 35.12% |