吕文晔

中银国际证券有限责任公司
管理/从业年限6.5 年/8 年非债券基金资产规模/总资产规模18.48亿 / 453.61亿当前/累计管理基金个数4 / 14代表基金中银证券汇嘉定期开放债券基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率3.05%
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吕文晔 - 管理的基金

最后更新于:2024-03-04

基金名称(6) 总资产规模管理和托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
019098.jj
18.18亿暂无数据2023-09-19 -- 0年5个月任职表现0.38%3.11%1.07%-4.91%1.07%-4.91%
中银证券安源债券C
005363.jj
3.84万0.30% + 0.10% = 0.40%
219.25万2023-06-30
2019-04-25 -- 4年10个月任职表现0.49%3.11%2.44%-2.21%12.37%-10.25%
中银证券安源债券A
005362.jj
10.90亿0.30% + 0.10% = 0.40%
219.25万2023-06-30
2019-04-25 -- 4年10个月任职表现0.50%3.11%2.43%-2.21%12.33%-10.25%
中银证券汇嘉定期开放债券
005309.jj
424.23亿0.30% + 0.10% = 0.40%
8,341.53万2023-06-30
2019-06-05 -- 4年8个月任职表现1.10%3.11%3.95%-0.35%20.15%-1.65%
中银证券聚瑞混合C
004914.jj
1,151.39万0.60% + 0.10% = 0.70%
23.84万2023-06-30
2020-05-14 -- 3年9个月任职表现-0.61%3.11%4.80%-2.70%19.47%-9.87%
中银证券聚瑞混合A
004913.jj
1,815.85万0.60% + 0.10% = 0.70%
23.84万2023-06-30
2020-05-14 -- 3年9个月任职表现-0.60%3.11%4.87%-2.70%19.79%-9.87%