章妍 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕利纯债债券C 519787.jj | 9.30万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2016-11-23 | 2017-03-31 | 0年4个月任职表现 | 0.87% | -0.54% | 0.87% | -0.54% |
| 交银裕利纯债债券A 519786.jj | 34.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2016-11-23 | 2017-03-31 | 0年4个月任职表现 | 1.03% | -0.54% | 1.03% | -0.54% |
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 172.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2016-11-04 | 2017-03-31 | 0年4个月任职表现 | 0.60% | 3.04% | 0.60% | 3.04% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 340.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2016-11-04 | 2017-03-31 | 0年4个月任职表现 | 0.70% | 3.04% | 0.70% | 3.04% |
| 交银裕兴纯债债券 519774.jj | -- | -- | 2016-09-07 | 2017-03-31 | 0年6个月任职表现 | -0.40% | 3.45% | -0.40% | 3.45% |
| 交银裕通纯债债券C 519763.jj | 9,423.22万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2016-01-09 | 2017-03-31 | 1年2个月任职表现 | -1.41% | 6.72% | -1.70% | 8.26% |
| 交银裕通纯债债券A 519762.jj | 43.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2016-01-09 | 2017-03-31 | 1年2个月任职表现 | -0.99% | 6.72% | -1.20% | 8.26% |
| 交银增强收益债券 519729.jj | -- | -- | 2015-11-21 | 2017-03-31 | 1年4个月任职表现 | 0.76% | -5.92% | 1.04% | -7.92% |
| 交银稳固收益债券A 519726.jj | 2.41亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-08 | 2016-06-20 | 2017-03-31 | 0年9个月任职表现 | 0% | 11.03% | 0% | 11.03% |
| 交银启通灵活配置混合C 004208.jj | -- | -- | 2017-02-24 | 2017-03-31 | 0年1个月任职表现 | 0.67% | -0.51% | 0.67% | -0.51% |
| 交银启通灵活配置混合 004207.jj | -- | -- | 2017-02-24 | 2017-03-31 | 0年1个月任职表现 | 0.66% | -0.51% | 0.66% | -0.51% |