李佳存招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.8 年/15 年 | 48.59亿元 / 48.59亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 8 | 代表基金 | 招商医药健康产业股票 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率8.33% | |
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李佳存 - 管理的基金
最后更新于：2023-11-28
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理和托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商成长先导股票C 014590.jj | 490.85万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 49.96万元2023-06-30 | 2022-07-21 | -- | 1年4个月任职表现 | -9.67% | -9.12% | -3.66% | -12.82% | -4.92% | -16.94% |
| 招商成长先导股票A 014589.jj | 3,784.43万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 49.96万元2023-06-30 | 2022-07-21 | -- | 1年4个月任职表现 | -9.01% | -9.12% | -2.88% | -12.82% | -3.88% | -16.94% |
| 招商品质成长混合C 012187.jj | 4.18亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 1,525.99万元2023-06-30 | 2021-09-23 | -- | 2年2个月任职表现 | -8.92% | -9.12% | -12.38% | -13.72% | -25.01% | -27.50% |
| 招商品质成长混合A 012186.jj | 9.60亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 1,525.99万元2023-06-30 | 2021-09-23 | -- | 2年2个月任职表现 | -8.25% | -9.12% | -11.68% | -13.72% | -23.69% | -27.50% |
| 招商前沿医疗保健股票C 011374.jj | 1.14亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 880.88万元2023-06-30 | 2021-06-22 | -- | 2年5个月任职表现 | -7.57% | -9.12% | -17.71% | -14.30% | -37.77% | -31.31% |
| 招商前沿医疗保健股票A 011373.jj | 7.30亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 880.88万元2023-06-30 | 2021-06-22 | -- | 2年5个月任职表现 | -6.92% | -9.12% | -17.06% | -14.30% | -36.56% | -31.31% |
| 招商创新增长混合C 009361.jj | 7,257.40万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 582.36万元2023-06-30 | 2020-06-17 | -- | 3年5个月任职表现 | -7.88% | -9.12% | -7.56% | -3.78% | -23.73% | -12.42% |
| 招商创新增长混合A 009360.jj | 4.95亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 582.36万元2023-06-30 | 2020-06-17 | -- | 3年5个月任职表现 | -7.20% | -9.12% | -6.81% | -3.78% | -21.59% | -12.42% |
| 招商医药健康产业股票 000960.jj | 20.28亿元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 2,282.60万元2023-06-30 | 2015-01-30 | -- | 8年9个月任职表现 | -6.95% | -9.12% | 8.87% | 0.27% | 111.70% | 2.45% |
