莫华寅 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商聚盈纯债债券C 686869.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2014-09-30 | 2015-08-14 | 0年10个月任职表现 | 4.74% | 66.20% | 4.74% | 66.20% |
| 浙商聚盈纯债债券A 686868.jj | 5.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2014-09-30 | 2015-08-14 | 0年10个月任职表现 | 4.97% | 66.20% | 4.97% | 66.20% |
| 浙商聚潮策略配置混合 680001.jj | -- | -- | 2015-05-04 | 2015-08-14 | 0年3个月任职表现 | 0.80% | -14.92% | 0.80% | -14.92% |
| 浙商聚潮新思维混合A 166801.jj | 4,774.68万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-06 | 2015-04-03 | 2015-08-14 | 0年4个月任职表现 | 19.64% | -2.33% | 19.64% | -2.33% |
| 嘉合锦元回报混合C 011016.jj | 962.43万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2021-03-23 | 2021-07-09 | 0年3个月任职表现 | 0.59% | 1.20% | 0.59% | 1.20% |
| 嘉合锦元回报混合A 011015.jj | 2,972.53万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2021-03-23 | 2021-07-09 | 0年3个月任职表现 | 0.77% | 1.20% | 0.77% | 1.20% |
| 兴业机遇债券C 008222.jj | 2.11亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-06-30 | 2019-11-18 | 2020-07-14 | 0年7个月任职表现 | 12.59% | 23.00% | 12.59% | 23.00% |
| 兴业机遇债券A 005717.jj | 3.44亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-06-30 | 2018-11-13 | 2020-07-14 | 1年8个月任职表现 | 12.45% | 26.71% | 21.63% | 48.47% |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 005442.jj | 52.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-03-02 | 2019-11-28 | 1年8个月任职表现 | 4.51% | -2.22% | 7.99% | -3.84% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 005388.jj | 30.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-12-29 | 2020-07-14 | 2年6个月任职表现 | 4.09% | 7.17% | 10.71% | 19.25% |
| 兴业福鑫债券 004140.jj | 58.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-05-04 | 2019-02-14 | 1年9个月任职表现 | 5.44% | -0.04% | 9.87% | -0.07% |
| 兴业裕华债券A 003672.jj | 9.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2016-12-16 | 2020-07-14 | 3年6个月任职表现 | 4.42% | 10.65% | 16.74% | 43.65% |
| 兴业裕丰债券 003640.jj | 24.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-26 | 2017-05-04 | 2019-05-15 | 2年0个月任职表现 | 4.45% | 4.56% | 9.25% | 9.48% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A 003429.jj | 76.65亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2017-05-04 | 2020-12-27 | 3年7个月任职表现 | 5.02% | 11.39% | 19.54% | 48.10% |
| 兴业天禧债券A 002661.jj | 22.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-05-04 | 2020-12-27 | 3年7个月任职表现 | 4.28% | 11.39% | 16.50% | 48.10% |
| 兴业天融债券A 002638.jj | 14.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-05-04 | 2019-02-14 | 1年9个月任职表现 | 5.96% | -0.04% | 10.83% | -0.07% |
| 兴业丰泰债券A 002445.jj | 44.03亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-01 | 2016-12-16 | 2018-12-06 | 1年11个月任职表现 | 2.84% | -2.52% | 5.68% | -4.91% |
| 嘉合磐石C 001572.jj | 2,019.46万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-07-09 | 0年6个月任职表现 | 0.65% | 0.10% | 0.65% | 0.10% |
| 嘉合磐石A 001571.jj | 802.27万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-07-09 | 0年6个月任职表现 | 0.86% | 0.10% | 0.86% | 0.10% |
| 兴业添利债券 001299.jj | 93.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-05-04 | 2020-12-27 | 3年7个月任职表现 | 5.17% | 11.39% | 20.17% | 48.10% |