徐莹 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业优债增利债券C 008392.jj | 1,037.99万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2020-03-24 | 2021-01-11 | 0年9个月任职表现 | 1.37% | 50.10% | 1.37% | 50.10% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券(004141) 004141.jj | 57.85万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2017-04-28 | 2021-01-11 | 3年8个月任职表现 | 4.39% | 13.18% | 17.26% | 58.18% |
| 兴业中短债债券A 003431.jj | -- | -- | 2016-10-24 | 2018-05-24 | 1年7个月任职表现 | -- | 8.42% | -- | 13.65% |
| 兴业中短债债券 003430.jj | -- | -- | 2016-10-24 | 2018-05-24 | 1年7个月任职表现 | -- | 8.42% | -- | 13.65% |
| 兴业优债增利债券(002338) 002338.jj | 16.46亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2019-06-13 | 2021-01-11 | 1年6个月任职表现 | 2.28% | 28.01% | 3.63% | 47.64% |
| 兴业丰利债券(002268) 002268.jj | 44.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2015-12-28 | 2021-01-11 | 5年0个月任职表现 | 2.14% | 7.80% | 11.25% | 45.97% |
| 兴业稳固收益两年理财债券(001369) 001369.jj | 80.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2015-06-10 | 2016-12-12 | 1年6个月任职表现 | 2.48% | -25.49% | 3.73% | -35.79% |
| 兴业稳固收益一年理财债券(001368) 001368.jj | 79.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2015-06-10 | 2019-05-15 | 3年11个月任职表现 | 2.18% | -8.61% | 2.30% | -29.80% |
| 兴业添利债券(001299) 001299.jj | 93.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2015-07-06 | 2017-04-28 | 1年9个月任职表现 | 4.84% | -7.98% | 8.94% | -13.97% |
| 兴业年年利定开债券(001019) 001019.jj | 5.53亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-23 | 2015-02-12 | 2016-03-30 | 1年1个月任职表现 | 7.97% | -5.85% | 8.96% | -6.58% |
| 兴业定开债券(000546) 000546.jj | 29.87亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-23 | 2014-03-13 | 2015-07-24 | 1年4个月任职表现 | 12.50% | 63.12% | 17.45% | 95.12% |