万晓西 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实增强收益定期债券 070033.jj | -- | -- | 2013-07-05 | 2014-07-16 | 1年0个月任职表现 | 3.56% | -2.44% | 3.67% | -2.51% |
| 嘉实信用债券C 070026.jj | 5.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2013-07-05 | 2014-07-16 | 1年0个月任职表现 | 0% | -2.44% | 0% | -2.51% |
| 嘉实信用债券A 070025.jj | 18.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2013-07-05 | 2014-07-16 | 1年0个月任职表现 | 0.29% | -2.44% | 0.30% | -2.51% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 8,119.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-06-05 | 2019-10-29 | 0年4个月任职表现 | 1.08% | 8.70% | 1.08% | 8.70% |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319.jj | 15.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-06-05 | 2019-10-29 | 0年4个月任职表现 | 1.19% | 8.70% | 1.19% | 8.70% |
| 嘉实中短债债券C 006798.jj | 2.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-01-24 | 2019-10-29 | 0年9个月任职表现 | 2.28% | 23.79% | 2.28% | 23.79% |
| 嘉实中短债债券A 006797.jj | 49.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-01-24 | 2019-10-29 | 0年9个月任职表现 | 2.55% | 23.79% | 2.55% | 23.79% |
| 嘉实稳联纯债债券 006468.jj | 20.44亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2019-05-30 | 2019-10-29 | 0年4个月任职表现 | 1.62% | 7.39% | 1.62% | 7.39% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 79.62亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2017-06-19 | 2019-08-30 | 2年2个月任职表现 | -- | 3.09% | -- | 6.92% |
| 嘉实6个月理财债券A 003879.jj | 3.36万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2017-06-19 | 2019-08-30 | 2年2个月任职表现 | -- | 3.09% | -- | 6.92% |
| 嘉实3个月理财债券E 000488.jj | 69.25亿元 | -- | 2014-06-27 | 2019-08-30 | 5年2个月任职表现 | -- | 11.63% | -- | 76.70% |
| 嘉实3个月理财债券A 000487.jj | 2.52亿元 | -- | 2014-06-27 | 2019-08-30 | 5年2个月任职表现 | -- | 11.63% | -- | 76.70% |
| 嘉实丰益策略定期债券 000183.jj | 12.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2013-09-04 | 2014-09-19 | 1年0个月任职表现 | 7.33% | 3.05% | 7.64% | 3.17% |