长安基金管理有限公司官网 | 81.65亿元 (127/219) | 50.99亿元 (94/219) | 基金数量 | 25 | 基金经理数量 | 9 |
长安基金管理有限公司 - 债券型基金列表
加载中......
| # | 基金名称(3) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安泓源纯债债券A 004897.jj | 7.99亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0542) 2026-02-27 | 2026-02-27 | -- | 0.63% 2229/7459 | 0.29% 967/7524 | 0.72% 2423/7385 | 1.43% 1654/7178 | 3.28% 1464/6683 | 7.30% 1413/5668 | 11.94% 1107/4812 | 20.88% 680/3227 | -- | 3.94% 1539/7191 | |
| 2 | 长安泓润纯债债券A 005345.jj | 5.28亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.04% (1.1285) 2026-02-27 | 2026-02-27 | -- | 0.74% 1843/7459 | 0.20% 2649/7524 | 0.69% 2584/7385 | 0.41% 6351/7178 | 0.68% 6230/6683 | 2.95% 5383/5668 | 9.68% 2309/4812 | 16.41% 1719/3227 | -- | 3.53% 2142/7191 | |
| 3 | 长安泓沣中短债债券A 004907.jj | 3.61亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.1564) 2026-02-27 | 2026-02-27 | -- | 0.31% 5340/7459 | 0.15% 4801/7524 | 0.42% 5269/7385 | 0.85% 3694/7178 | 2.17% 2782/6683 | 4.32% 4222/5668 | 10.19% 1980/4812 | 18.86% 1059/3227 | -- | 4.17% 1324/7191 |