国海富兰克林基金管理有限公司官网 | 495.01亿元 (76/219) | 275.39亿元 (47/219) | 基金数量 | 50 | 基金经理数量 | 15 |
国海富兰克林基金管理有限公司 - 债券型基金列表
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| # | 基金名称(10) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国富恒博63个月定期开放债券 010468.jj | 81.50亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0076) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 0.27% 6139/7459 | 0.15% 5273/7529 | 0.54% 3197/7397 | 1.43% 1602/7186 | 3.50% 1404/6690 | 7.56% 1394/5679 | 11.71% 1223/4819 | -- | -- | -- | |
| 2 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416.jj | 70.46亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0126) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 0.24% 6512/7459 | 0.15% 5300/7529 | 0.38% 5258/7397 | 0.82% 4278/7186 | 1.92% 3453/6690 | -- | -- | -- | -- | 2.18% 5580/7215 | |
| 3 | 国富恒瑞债券A 002361.jj | 53.05亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.15% (1.3780) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 1.85% 779/7459 | 0.95% 92/7529 | 1.17% 1510/7397 | 0.07% 6816/7186 | 4.24% 1181/6690 | 11.49% 740/5679 | 13.31% 765/4819 | 18.56% 1117/3232 | 66.75% 77/654 | 5.21% 718/7215 | |
| 4 | 国富强化收益债券A 450005.jj | 3.11亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.32% (1.1181) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 3.18% 339/7459 | 0.64% 247/7529 | 3.90% 359/7397 | 4.67% 317/7186 | 8.81% 407/6690 | 14.39% 462/5679 | 13.42% 741/4819 | 17.84% 1299/3232 | 55.23% 144/654 | 5.36% 660/7215 | |
| 5 | 国富恒丰一年持有期债券A 000351.jj | 1.79亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.009% (1.1460) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 1.13% 1394/7459 | 0.03% 6694/7529 | 1.14% 1546/7397 | 1.35% 1750/7186 | 3.14% 1558/6690 | 8.76% 1132/5679 | 14.33% 602/4819 | 23.69% 421/3232 | 47.67% 222/654 | 4.98% 818/7215 | |
| 6 | 国富恒利债券（LOF）A 164509.sz | 1.46亿元 2025-12-31 | 0% (0.7250) 2026-02-25 | 10.00万元 | 0% (0.7261) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 1.14% 1371/7459 | 0.26% 2100/7529 | 1.24% 1453/7397 | 1.52% 1486/7186 | 1.92% 3437/6690 | 6.62% 1764/5679 | 10.30% 1934/4819 | 16.84% 1598/3232 | 49.15% 204/654 | 6.11% 442/7215 | |
| 7 | 国富恒兴债券A 020577.jj | 3,199.30万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.02% (1.0746) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 0.49% 3378/7459 | 0.18% 4447/7529 | 1.18% 1507/7397 | 1.06% 2688/7186 | 3.44% 1427/6690 | -- | -- | -- | -- | 3.99% 1507/7215 | |
| 8 | 国富恒久信用债券A 450018.jj | 1,169.21万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.3633) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 2.32% 549/7459 | 0.08% 6358/7529 | 2.60% 676/7397 | 3.19% 659/7186 | 8.43% 435/6690 | 14.29% 471/5679 | 16.16% 398/4819 | 21.82% 569/3232 | 46.66% 243/654 | 4.56% 1065/7215 | |
| 9 | 国富恒泽90天持有期债券A 025554.jj | -- | -- | -- | 0% (1.0087) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 0.64% 2359/7459 | 0.18% 4380/7529 | 0.81% 1938/7397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% 6723/7215 | |
| 10 | 国富恒安30天持有期债券A 025563.jj | -- | -- | -- | -0.03% (1.0033) 2026-02-25 | 2026-02-25 | -- | 0.24% 6495/7459 | 0.15% 5246/7529 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% 6996/7215 |