九泰锐丰混合A (168104.sz ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模82.99万元 (2025-12-23) 基金净值0.9183元 (2025-12-23) 收盘价格0.9220元 (2025-12-23) 收盘价涨跌幅0.77%成交金额0元收盘价溢价率0.40%基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率135.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6060 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐丰混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰锐丰混合A(168104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.99万元 | 1.20% | 1.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.45万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.94万元 | 1.20% | 4.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 63.24万元 | 1.20% | 10.54万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |