安信深圳科技指数(LOF)A (167506.sz ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模667.16万元 (2026-01-19) 基金净值1.7841元 (2026-01-20) 收盘价格1.7840元 (2026-01-20) 收盘价涨跌幅-1.38%成交金额3.00万元折价率0.006%基金经理邱家庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率114.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2664 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信深圳科技指数(LOF)C |
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安信深圳科技指数(LOF)A(167506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.7840元 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-01-19 | 1.8090元 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-01-16 | 1.8070元 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-01-15 | 1.7870元 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-01-14 | 1.7700元 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-01-13 | 1.7760元 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-01-12 | 1.7980元 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-01-09 | 1.7690元 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-08 | 1.7430元 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-01-07 | 1.7430元 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-01-06 | 1.7380元 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-01-05 | 1.7200元 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-12-31 | 1.6950元 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-30 | 1.7120元 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-12-29 | 1.7010元 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-12-26 | 1.7120元 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-25 | 1.7070元 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-12-24 | 1.7000元 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-12-23 | 1.6720元 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-12-22 | 1.6710元 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-19 | 1.6610元 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-12-18 | 1.6640元 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-12-17 | 1.6620元 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2025-12-16 | 1.6230元 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2025-12-15 | 1.6660元 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2025-12-12 | 1.6980元 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2025-12-11 | 1.6830元 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-12-10 | 1.7070元 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-09 | 1.7030元 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-12-08 | 1.7260元 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-12-05 | 1.6950元 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-12-04 | 1.6920元 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-12-03 | 1.6780元 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2025-12-02 | 1.6760元 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-01 | 1.7150元 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-11-28 | 1.6800元 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2025-11-27 | 1.6520元 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-11-26 | 1.6510元 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-11-25 | 1.6340元 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-11-24 | 1.6180元 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-11-21 | 1.6120元 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-11-20 | 1.6630元 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-11-19 | 1.6740元 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-11-18 | 1.6910元 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2025-11-17 | 1.6970元 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-11-14 | 1.7000元 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-11-13 | 1.7210元 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-11-12 | 1.7100元 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-11-11 | 1.7280元 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-11-10 | 1.7480元 | 1.7538元 | 1.7538元 |