兴全趋势投资混合（LOF） (163402.sz ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2005-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模7.60亿元 (2025-12-24) 基金净值0.7243元 (2025-12-24) 收盘价格0.7180元 (2025-12-24) 收盘价涨跌幅0.98%成交金额775.00万元折价率0.87%基金经理杨世进谢长雁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率268.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% (931 / 8945) |
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兴全趋势投资混合（LOF）(163402) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.04% | 1.96% | 121.89万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.10% | 1.90% | 130.11万 | 1.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.86% | 3.14% | 140.00万 | 1.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.25% | 2.75% | 149.56万 | 1.06万元 | -- |