招商双债增强债券C (161716.sz ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2013-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模14.09亿元 (2026-06-12) 基金净值1.6432元 (2026-06-12) 收盘价格1.6440元 (2026-06-12) 收盘价涨跌幅0.31%成交金额1,831.00万元收盘价溢价率0.05%管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (696 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强债券D 、招商双债增强债券E 、招商双债增强债券I |
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招商双债增强债券C(161716) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |