易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A (161124.sz ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模3,604.14万元 (2025-12-19) 基金净值1.1256元 (2025-12-19) 收盘价格1.1210元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅1.26%成交金额89.00万元折价率0.41%基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率277.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (439 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A(161124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1210元 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-18 | 1.1070元 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-17 | 1.1160元 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-16 | 1.1060元 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-15 | 1.1270元 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-11 | 1.1170元 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-10 | 1.1240元 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-09 | 1.1310元 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-08 | 1.1450元 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-05 | 1.1540元 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-04 | 1.1480元 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-03 | 1.1440元 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-02 | 1.1550元 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-01 | 1.1560元 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-28 | 1.1550元 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-27 | 1.1510元 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-26 | 1.1480元 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-25 | 1.1410元 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-24 | 1.1300元 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-21 | 1.1230元 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-20 | 1.1500元 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-19 | 1.1560元 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-18 | 1.1570元 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-17 | 1.1810元 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-14 | 1.1900元 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-11-13 | 1.2050元 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-12 | 1.1970元 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-11 | 1.1920元 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-10 | 1.1930元 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-07 | 1.1760元 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-06 | 1.1850元 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-05 | 1.1690元 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-04 | 1.1710元 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-03 | 1.1950元 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-10-31 | 1.1870元 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-30 | 1.1840元 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-29 | 1.1940元 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-28 | 1.1870元 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-27 | 1.2020元 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-24 | 1.1880元 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-10-23 | 1.1800元 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-10-22 | 1.1840元 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-21 | 1.2020元 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-10-20 | 1.1870元 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-17 | 1.1790元 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-10-16 | 1.2120元 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-10-15 | 1.2140元 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-10-14 | 1.1910元 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-10-13 | 1.2090元 | 1.2221元 | 1.2221元 |