嘉实原油（QDII-LOF） (160723.sz ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理蒋一茜张琴基金类型QDII(LOF)成立日期2017-04-20总资产规模4.57亿元 (2025-12-31) 基金场内规模13.24亿元 (2026-04-15) 基金净值1.9594元 (2026-04-15) 收盘价格2.3850元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅-1.97%成交金额20.91亿元管理费用率1.00%管托费用率0.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (289 / 582)
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嘉实原油（QDII-LOF）(160723) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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嘉实原油（QDII-LOF）历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模