华夏磐泰混合（LOF）A (160323.sz ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源毛颖基金类型混合型(LOF)成立日期2016-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1.15亿元 (2026-05-28) 基金净值1.7872元 (2026-05-29) 收盘价格1.7980元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅-0.22%成交金额161.00万元收盘价溢价率0.60%管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率22.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (4013 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐泰混合C |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
华夏磐泰混合（LOF）A(160323) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.05% | 4.86亿元 | 2.19亿元 | 5.84亿元 | 11.30亿元 |
| 2024-12-31 | 26.20% | 1.12亿元 | 4.54亿元 | 2.23亿元 | 5.53亿元 |
| 2024-06-30 | 29.33% | 4,395.05万元 | 2.40亿元 | 2.80亿元 | 4.86亿元 |