华夏国证半导体芯片ETF (159995.sz ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-20总资产规模288.58亿元 (2026-07-24) 基金场内规模288.58亿元 (2026-07-24) 基金净值1.2698元 (2026-07-24) 收盘价格1.2700元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅0.63%成交金额9.16亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率130.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.39% (1255 / 6139) 融资融券余额占场内资产规模比例2.74% (融资余额7.73亿元融券余额1,719.50万元2026-07-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接(008887) 、华夏国证半导体芯片ETF联接C |
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