华夏国证半导体芯片ETF (159995.sz ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-20总资产规模267.62亿元 (2025-12-22) 基金场内规模267.62亿元 (2025-12-22) 基金净值1.7129元 (2025-12-22) 收盘价格1.7140元 (2025-12-22) 收盘价涨跌幅2.94%成交金额6.59亿元收盘价溢价率0.06%基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率94.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2295 / 5466) 融资融券余额占场内资产规模比例1.64% (融资余额4.23亿元融券余额1,615.28万元2025-12-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接A 、华夏国证半导体芯片ETF联接C |
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华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285.55亿 | 99.20% |
| (其中) 股票 | 285.55亿 | 99.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2.65万 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,398.43万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 1.56亿 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 246.99亿 | 85.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.54亿 | 13.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0% |
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