华夏国证半导体芯片ETF (159995.sz ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-20总资产规模330.58亿元 (2026-07-07) 基金场内规模330.58亿元 (2026-07-07) 基金净值1.4927元 (2026-07-07) 收盘价格1.4930元 (2026-07-08) 收盘价涨跌幅-0.53%成交金额13.62亿元收盘价溢价率0.80%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率130.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.44% (1365 / 6088) 融资融券余额占场内资产规模比例2.43% (融资余额7.82亿元融券余额2,065.11万元2026-07-07) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接(008887) 、华夏国证半导体芯片ETF联接C |
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华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228.80亿 | 99.10% |
| (其中) 股票 | 228.80亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 8,740.46万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 201.84亿 | 87.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.95亿 | 11.67% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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