华夏国证半导体芯片ETF (159995.sz ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-20总资产规模247.26亿元 (2026-04-16) 基金场内规模247.26亿元 (2026-04-16) 基金净值1.8495元 (2026-04-17) 收盘价格1.8480元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅0.65%成交金额5.64亿元折价率0.08%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率130.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2502 / 5786) 融资融券余额占场内资产规模比例1.53% (融资余额3.68亿元融券余额1,178.42万元2026-04-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接A 、华夏国证半导体芯片ETF联接C |
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华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252.81亿 | 98.55% |
| (其中) 股票 | 252.81亿 | 98.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 0.74% |
| 3 | 其他资产 | 1.80亿 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 220.64亿 | 86.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.15亿 | 12.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.006% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.0002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0001% |
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