5GETF (159994.sz ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-22总资产规模32.41亿元 (2026-01-19) 基金场内规模32.41亿元 (2026-01-19) 基金净值1.9352元 (2026-01-19) 收盘价格1.9340元 (2026-01-19) 收盘价涨跌幅-1.18%成交金额9,959.00万元折价率0.06%基金经理马君王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率33.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (2387 / 5578) 融资融券余额占场内资产规模比例0.82% (融资余额1,751.69万元融券余额907.05万元2026-01-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 银华中证5G通信主题ETF联接A 、银华中证5G通信主题ETF联接C |
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5GETF(159994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.01亿 | 98.49% |
| (其中) 股票 | 19.01亿 | 98.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,477.41万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 441.96万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.81亿 | 92.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 6.24% |
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