中证500 (159982.sz ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-21总资产规模3.40亿元 (2026-01-15) 基金场内规模3.40亿元 (2026-01-15) 基金净值2.1531元 (2026-01-16) 收盘价格2.1520元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅0.23%成交金额1,162.00万元折价率0.05%基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率60.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (2118 / 5575) |
| 相关基金: | 联接基金: 鹏华中证500ETF联接A 、鹏华中证500ETF联接C 、鹏华中证500ETF联接I |
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中证500(159982) - 基金份额
最后更新于：2026-01-15
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.93元 | 2.93亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 2.97亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 3.02亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 3.40亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 4.18亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4.26亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.78亿 | 6.00亿元 | -- |