广发中证全指信息技术ETF (159939.sz ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-01-08总资产规模9.90亿元 (2026-05-21) 基金场内规模9.90亿元 (2026-05-21) 基金净值1.1486元 (2026-05-21) 收盘价格1.1950元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅3.82%成交金额4,933.00万元收盘价溢价率0.12%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率53.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3199 / 5896) 融资融券余额占场内资产规模比例2.06% (融资余额2,016.55万元融券余额21.06万元2026-05-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接(000942) 、广发信息技术联接F |
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广发中证全指信息技术ETF(159939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 771.11万元 | -- | 154.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 397.13万元 | -- | 79.43万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 906.38万元 | 0.50% | 181.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 461.51万元 | 0.50% | 92.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |