广发中证全指信息技术ETF (159939.sz ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-01-08总资产规模10.03亿元 (2026-03-20) 基金场内规模10.03亿元 (2026-03-20) 基金净值0.8789元 (2026-03-20) 收盘价格0.8800元 (2026-03-20) 收盘价涨跌幅-1.57%成交金额805.00万元收盘价溢价率0.13%基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3478 / 5721) 融资融券余额占场内资产规模比例0.47% (融资余额471.55万元融券余额1,788.00元2026-03-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接A 、广发信息技术联接F |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
广发中证全指信息技术ETF(159939) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.63亿 | 99.63% |
| (其中) 股票 | 12.63亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 429.30万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 35.61万 | 0.03% |
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