广发中证全指信息技术ETF (159939.sz ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理张笑天基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-01-08总资产规模8.23亿元 (2026-09-11) 基金场内规模8.23亿元 (2026-09-11) 基金净值1.0644元 (2026-09-11) 收盘价格1.0630元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-0.84%成交金额2,249.00万元折价率0.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率118.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2825 / 6281) 融资融券余额占场内资产规模比例0.65% (融资余额503.54万元融券余额34.30万元2026-09-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接A 、广发信息技术联接F |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
广发中证全指信息技术ETF(159939) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.30亿 | 97.05% |
| (其中) 股票 | 12.30亿 | 97.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.20万 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 5.20万 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,808.73万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,929.95万 | 1.52% |
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