广发中证全指信息技术ETF (159939.sz ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-01-08总资产规模11.63亿元 (2026-05-08) 基金场内规模11.63亿元 (2026-05-08) 基金净值1.0868元 (2026-05-08) 收盘价格1.0880元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅-0.91%成交金额2,957.00万元收盘价溢价率0.11%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率53.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3512 / 5860) 融资融券余额占场内资产规模比例0.45% (融资余额462.77万元融券余额62.16万元2026-05-07) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接(000942) 、广发信息技术联接F |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
广发中证全指信息技术ETF(159939) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.43亿 | 99.12% |
| (其中) 股票 | 9.43亿 | 99.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 797.94万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 41.28万 | 0.04% |
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