广发中证全指信息技术ETF (159939.sz ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-01-08总资产规模12.66亿元 (2025-12-31) 基金场内规模12.66亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8856元 (2025-12-31) 收盘价格0.8840元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-1.01%成交金额2,020.00万元折价率0.18%基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3398 / 5510) 融资融券余额占场内资产规模比例1.04% (融资余额1,227.00万元融券余额87.26万元2025-12-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发信息技术联接A 、广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发中证全指信息技术ETF(159939) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.38亿 | 99.49% |
| (其中) 股票 | 15.38亿 | 99.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 760.87万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 23.17万 | 0.01% |
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