华夏恒生生物科技ETF（QDII） (159892.sz ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-09-29总资产规模48.64亿元 (2026-07-24) 基金场内规模48.64亿元 (2026-07-24) 基金净值0.7332元 (2026-07-24) 收盘价格0.7240元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-1.76%成交金额7.14亿元折价率1.25%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (536 / 596) 融资融券余额占场内资产规模比例2.11% (融资余额1.03亿元融券余额0元2026-07-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）(016970) 、华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C |
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华夏恒生生物科技ETF（QDII）(159892) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.62% | 6.05亿元 | 23.49亿元 | 42.06亿元 | 43.05亿元 |
| 2024-12-31 | 49.25% | 28.74亿元 | 12.27亿元 | 41.50亿元 | 41.64亿元 |