华夏恒生生物科技ETF（QDII） (159892.sz ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-09-29总资产规模63.96亿元 (2026-04-03) 基金场内规模63.96亿元 (2026-04-03) 基金净值0.8215元 (2026-04-03) 收盘价格0.8010元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.23%成交金额3.28亿元折价率2.50%基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-23) 持仓换手率68.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (515 / 580) 融资融券余额占场内资产规模比例1.90% (融资余额1.21亿元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C |
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