华夏恒生生物科技ETF（QDII） (159892.sz ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-09-29总资产规模48.96亿元 (2026-06-05) 基金场内规模48.96亿元 (2026-06-05) 基金净值0.6439元 (2026-06-05) 收盘价格0.6400元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-1.08%成交金额6.18亿元折价率0.61%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率68.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% (556 / 594) 融资融券余额占场内资产规模比例2.97% (融资余额1.46亿元融券余额0元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）(016970) 、华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C |
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