招商中证云计算ETF (159890.sz ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-25总资产规模5.26亿元 (2026-05-14) 基金场内规模5.26亿元 (2026-05-14) 基金净值1.9426元 (2026-05-14) 收盘价格1.9420元 (2026-05-14) 收盘价涨跌幅-3.53%成交金额5,991.00万元折价率0.03%管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-03-24) 持仓换手率87.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (2246 / 5864) 融资融券余额占场内资产规模比例0.81% (融资余额427.55万元融券余额0元2026-05-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021716) 、招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
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招商中证云计算ETF(159890) - 基金份额
最后更新于：2026-05-14
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 5.82亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 3.40亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 4.77亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4.88亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 5.39亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.69亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.19亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 9,684.72万 | 1.17亿元 | -- |