招商中证云计算ETF (159890.sz ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-25总资产规模5.26亿元 (2026-05-14) 基金场内规模5.26亿元 (2026-05-14) 基金净值1.9213元 (2026-05-15) 收盘价格1.9210元 (2026-05-15) 收盘价涨跌幅-1.08%成交金额4,957.00万元折价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-03-24) 持仓换手率87.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (2205 / 5876) 融资融券余额占场内资产规模比例0.81% (融资余额427.55万元融券余额0元2026-05-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021716) 、招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
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