食品ETF (159862.sz ) 细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-26总资产规模2.02亿元 (2026-04-03) 基金场内规模2.02亿元 (2026-04-03) 基金净值0.6060元 (2026-04-03) 收盘价格0.6070元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.98%成交金额289.00万元收盘价溢价率0.17%基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率61.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.67% (5511 / 5765) |
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食品ETF(159862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6070元 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-04-02 | 0.6130元 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-01 | 0.6120元 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-03-31 | 0.6050元 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-03-30 | 0.6090元 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-03-27 | 0.6050元 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-03-26 | 0.5960元 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-03-25 | 0.6000元 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-03-24 | 0.5960元 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-03-23 | 0.5910元 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-20 | 0.6080元 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-03-19 | 0.6140元 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-03-18 | 0.6250元 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-03-17 | -- | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-03-16 | 0.6280元 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-03-13 | 0.6190元 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-03-12 | 0.6140元 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-03-11 | 0.6150元 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-03-10 | 0.6150元 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-03-09 | 0.6120元 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-03-06 | 0.6170元 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-03-05 | 0.6060元 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-03-04 | 0.6030元 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-03-03 | 0.6160元 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-03-02 | 0.6180元 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-02-27 | 0.6290元 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-02-26 | 0.6280元 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-02-25 | 0.6340元 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-02-24 | 0.6330元 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-02-13 | 0.6380元 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-02-12 | 0.6380元 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-02-11 | 0.6470元 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-02-10 | 0.6480元 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-02-09 | 0.6550元 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-02-06 | 0.6530元 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-02-05 | 0.6630元 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-02-04 | 0.6570元 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-02-03 | 0.6450元 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-02-02 | 0.6410元 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-01-30 | 0.6360元 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-01-29 | 0.6610元 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-01-28 | 0.6180元 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-01-27 | 0.6190元 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-01-26 | 0.6270元 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-01-23 | 0.6320元 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-01-22 | 0.6310元 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-01-21 | 0.6320元 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-01-20 | 0.6420元 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-01-19 | 0.6400元 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-01-16 | 0.6390元 | 0.6383元 | 0.6383元 |