食品ETF (159862.sz ) 细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-26总资产规模1.97亿元 (2026-05-21) 基金场内规模1.97亿元 (2026-05-21) 基金净值0.5650元 (2026-05-21) 收盘价格0.5580元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅-1.41%成交金额409.00万元收盘价溢价率0.17%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率61.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% (5710 / 5904) |
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食品ETF(159862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5580元 | -- | -- |
| 2026-05-21 | 0.5660元 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-05-20 | 0.5710元 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-05-19 | 0.5710元 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-05-18 | 0.5700元 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-05-15 | 0.5740元 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-14 | 0.5830元 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-13 | 0.5850元 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-12 | 0.5870元 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-05-11 | 0.5940元 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-05-08 | 0.5930元 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-05-07 | 0.5960元 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-06 | 0.5950元 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-04-30 | 0.6000元 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-04-29 | 0.6030元 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-04-28 | 0.5940元 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-04-27 | 0.5950元 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-04-24 | 0.6010元 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-04-23 | 0.6000元 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-04-22 | 0.5930元 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-04-21 | 0.5970元 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-04-20 | 0.5970元 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-04-17 | 0.5960元 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-04-16 | 0.6060元 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-04-15 | 0.6040元 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-04-14 | 0.6040元 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-04-13 | 0.6010元 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-10 | 0.6050元 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-04-09 | 0.6040元 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-04-08 | 0.6140元 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-04-07 | 0.6040元 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-04-03 | 0.6070元 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-04-02 | 0.6130元 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-01 | 0.6120元 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-03-31 | 0.6050元 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-03-30 | 0.6090元 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-03-27 | 0.6050元 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-03-26 | 0.5960元 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-03-25 | 0.6000元 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-03-24 | 0.5960元 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-03-23 | 0.5910元 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-20 | 0.6080元 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-03-19 | 0.6140元 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-03-18 | 0.6250元 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-03-17 | -- | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-03-16 | 0.6280元 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-03-13 | 0.6190元 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-03-12 | 0.6140元 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-03-11 | 0.6150元 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-03-10 | 0.6150元 | 0.6144元 | 0.6144元 |