食品ETF (159862.sz ) 细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-26总资产规模1.67亿元 (2026-08-26) 基金场内规模1.67亿元 (2026-08-26) 基金净值0.5444元 (2026-08-26) 收盘价格0.5450元 (2026-08-26) 收盘价涨跌幅0.18%成交金额131.00万元收盘价溢价率0.11%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率61.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% (5847 / 6225) |
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食品ETF(159862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.5450元 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-08-25 | 0.5440元 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-08-24 | 0.5430元 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-08-21 | 0.5410元 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-08-20 | 0.5480元 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-08-19 | 0.5460元 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-08-18 | 0.5520元 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-08-17 | 0.5510元 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-08-14 | 0.5590元 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-08-13 | 0.5650元 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-08-12 | 0.5640元 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-08-11 | 0.5620元 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-08-10 | 0.5700元 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-08-07 | 0.5550元 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-08-06 | 0.5520元 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-08-05 | 0.5570元 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-08-04 | 0.5610元 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-08-03 | 0.5680元 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-07-31 | 0.5730元 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-07-30 | 0.5740元 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-07-29 | 0.5590元 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-07-28 | 0.5490元 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-07-27 | 0.5390元 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-07-24 | 0.5380元 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-07-23 | 0.5470元 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-07-22 | 0.5500元 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-07-21 | 0.5470元 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-07-20 | 0.5510元 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-07-17 | 0.5320元 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-07-16 | 0.5400元 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-07-15 | 0.5370元 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-07-14 | 0.5160元 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-07-13 | 0.5150元 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-07-10 | 0.5120元 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-07-09 | 0.5050元 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-07-08 | 0.5130元 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-07-07 | 0.5100元 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-07-06 | 0.5210元 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-03 | 0.5160元 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-07-02 | 0.5140元 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-01 | 0.5160元 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-06-30 | 0.5100元 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-06-29 | 0.5130元 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-06-26 | 0.5040元 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-06-25 | 0.5160元 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-06-24 | 0.5100元 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-06-23 | 0.5170元 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-06-22 | 0.5230元 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-06-18 | 0.5190元 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-06-17 | 0.5280元 | 0.5281元 | 0.5281元 |