食品ETF (159862.sz ) 细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-26总资产规模1.75亿元 (2026-07-09) 基金场内规模1.75亿元 (2026-07-09) 基金净值0.5061元 (2026-07-09) 收盘价格0.5120元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅1.39%成交金额215.00万元折价率0.72%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 持仓换手率61.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.48% (5810 / 6091) |
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食品ETF(159862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5120元 | -- | -- |
| 2026-07-09 | 0.5050元 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-07-08 | 0.5130元 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-07-07 | 0.5100元 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-07-06 | 0.5210元 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-03 | 0.5160元 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-07-02 | 0.5140元 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-01 | 0.5160元 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-06-30 | 0.5100元 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-06-29 | 0.5130元 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-06-26 | 0.5040元 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-06-25 | 0.5160元 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-06-24 | 0.5100元 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-06-23 | 0.5170元 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-06-22 | 0.5230元 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-06-18 | 0.5190元 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-06-17 | 0.5280元 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-06-16 | 0.5320元 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-06-15 | 0.5410元 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-12 | 0.5430元 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-06-11 | 0.5400元 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-06-10 | 0.5390元 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-06-09 | 0.5330元 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-06-08 | 0.5340元 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-05 | 0.5430元 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-06-04 | 0.5430元 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-06-03 | 0.5510元 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-06-02 | 0.5590元 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-06-01 | 0.5660元 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-05-29 | 0.5670元 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-05-28 | 0.5510元 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-05-27 | 0.5630元 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-05-26 | 0.5580元 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-05-25 | 0.5600元 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-05-22 | 0.5580元 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-05-21 | 0.5660元 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-05-20 | 0.5710元 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-05-19 | 0.5710元 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-05-18 | 0.5700元 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-05-15 | 0.5740元 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-14 | 0.5830元 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-13 | 0.5850元 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-12 | 0.5870元 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-05-11 | 0.5940元 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-05-08 | 0.5930元 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-05-07 | 0.5960元 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-06 | 0.5950元 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-04-30 | 0.6000元 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-04-29 | 0.6030元 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-04-28 | 0.5940元 | 0.5939元 | 0.5939元 |