食品ETF (159862.sz ) 细分食品 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-26总资产规模1.61亿元 (2026-10-14) 基金场内规模1.61亿元 (2026-10-14) 基金净值0.5382元 (2026-10-14) 收盘价格0.5390元 (2026-10-15) 收盘价涨跌幅0.37%成交金额327.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率106.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% (5698 / 6377) |
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食品ETF(159862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5390元 | -- | -- |
| 2026-10-14 | 0.5370元 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-10-13 | 0.5360元 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-10-12 | 0.5410元 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-10-09 | 0.5390元 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-10-08 | 0.5350元 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-09-30 | 0.5360元 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-09-29 | 0.5260元 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-09-28 | 0.5270元 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-09-24 | 0.5300元 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-09-23 | 0.5370元 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-09-22 | 0.5380元 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-09-21 | 0.5370元 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-09-18 | 0.5340元 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-09-17 | 0.5300元 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-09-16 | 0.5300元 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-09-15 | 0.5310元 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2026-09-14 | 0.5360元 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-09-11 | 0.5320元 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-09-10 | 0.5370元 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-09-09 | 0.5450元 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-09-08 | 0.5520元 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-09-07 | 0.5520元 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-09-04 | 0.5530元 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-09-03 | 0.5430元 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-09-02 | 0.5430元 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-09-01 | 0.5470元 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-08-31 | 0.5410元 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-08-28 | 0.5460元 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-08-27 | 0.5430元 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-08-26 | 0.5450元 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-08-25 | 0.5440元 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-08-24 | 0.5430元 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-08-21 | 0.5410元 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-08-20 | 0.5480元 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-08-19 | 0.5460元 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-08-18 | 0.5520元 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-08-17 | 0.5510元 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-08-14 | 0.5590元 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-08-13 | 0.5650元 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-08-12 | 0.5640元 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-08-11 | 0.5620元 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-08-10 | 0.5700元 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-08-07 | 0.5550元 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-08-06 | 0.5520元 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-08-05 | 0.5570元 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-08-04 | 0.5610元 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-08-03 | 0.5680元 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-07-31 | 0.5730元 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-07-30 | 0.5740元 | 0.5720元 | 0.5720元 |